Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 940 График
кредитным организациям 11118 700 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 444 График
кредитных организаций 11504 4 График
прочих резидентов 11505 1 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 312 График
Итого по разделу 1 11000 27 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 201 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 130 График
Итого по разделу 2 12000 11 305 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 809 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 818 График
Итого по разделу 3 13000 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 295 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 295 601 График
Итого по разделу 5 15000 295 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
По другим операциям 16203 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 272 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 343 График
Итого по разделу 6 16000 27 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 График
Итого по разделу 7 17000 182 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 324 050 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 182 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 363 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 495 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 736 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 280 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 100 График
Итого по разделу 1 21000 9 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 317 График
Итого по разделу 2 22000 2 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 388 График
от кредитных организаций 24102 299 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 300 312 График
Итого по разделу 4 24000 300 312 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 867 График
опционы 25203 47 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 952 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 965 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 973 График
Итого по разделу 5 25000 27 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 944 График
Евро 26102 2 286 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 230 График
Итого по символам 26201-26203 26200 230 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 166 График
по Швейцарским франкам 26304 135 График
по Японским иенам 26305 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Платины 26403 600 График
Палладия 26404 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 352 График
Итого по разделу 6 26000 20 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 241 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
Итого по разделу 7 27000 242 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 139 График
Итого по разделу 8 28000 1 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 202 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 971 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 348 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 242 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 361 002 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 362 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 063 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.