Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 430 График
кредитным организациям 11118 1 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 47 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 327 График
кредитных организаций 11504 6 График
прочих резидентов 11505 2 801 График
прочих нерезидентов 11508 1 243 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 377 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 312 График
Итого по разделу 1 11000 79 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 681 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 795 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 795 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 374 График
Итого по символам 12401-12407 12400 379 График
Итого по разделу 2 12000 21 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 244 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 689 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 009 График
Итого по разделу 3 13000 3 009 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 629 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 629 811 График
Итого по разделу 5 15000 629 811 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
По другим операциям 16203 2 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 080 График
Прочие операционные доходы 16306 93 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 173 График
Итого по разделу 6 16000 114 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 980 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 983 График
Итого по разделу 7 17000 4 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 791 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 747 424 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 224 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 853 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 146 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 803 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 752 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 752 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 503 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 505 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 852 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 852 График
Итого по разделу 1 21000 27 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 940 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 335 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 335 График
Итого по разделу 2 22000 13 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 361 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 361 График
Итого по разделу 3 23000 1 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 452 График
от кредитных организаций 24102 634 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 634 895 График
Итого по разделу 4 24000 634 895 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 1 659 График
опционы 25203 147 График
По другим операциям 25206 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 816 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 837 График
Итого по разделу 5 25000 110 865 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 547 График
Евро 26102 5 910 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 684 График
Итого по символам 26201-26203 26200 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 249 График
по Швейцарским франкам 26304 461 График
по Японским иенам 26305 535 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 965 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Платины 26403 1 812 График
Палладия 26404 219 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 745 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 464 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 558 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 145 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 121 График
Итого по разделу 6 26000 60 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 323 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 325 График
Итого по разделу 7 27000 325 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 795 График
Итого по разделу 8 28000 2 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 807 423 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 325 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 848 081 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 850 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.