Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 693 График
кредитным организациям 11118 2 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 575 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 390 График
прочих резидентов 11505 466 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 856 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 559 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 559 График
Итого по разделу 1 11000 19 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 918 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 918 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 270 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 416 График
Итого по разделу 2 12000 4 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 170 График
Итого по разделу 3 13000 1 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 217 График
Итого по разделу 5 15000 17 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
По другим операциям 16203 376 График
Итого по символам 16201-16203 16200 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 844 График
Прочие операционные доходы 16306 81 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 925 График
Итого по разделу 6 16000 23 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 575 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 41 733 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 404 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 430 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 492 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 045 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 494 График
Итого по разделу 1 21000 7 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 212 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 212 График
Итого по разделу 2 22000 212 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 418 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 418 График
Итого по разделу 3 23000 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 258 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 313 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 571 График
Итого по разделу 4 24000 17 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 708 График
опционы 25203 39 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 187 График
опционы 25303 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 575 График
Итого по разделу 5 25000 17 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 160 График
Евро 26102 1 863 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 033 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 263 График
Итого по символам 26201-26203 26200 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 362 График
по Швейцарским франкам 26304 206 График
по Японским иенам 26305 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Платины 26403 534 График
Палладия 26404 72 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 424 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 925 График
Итого по разделу 6 26000 18 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 График
Итого по разделу 7 27000 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 448 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.