Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 735 График
кредитным организациям 11118 6 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 366 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 366 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 292 График
прочих резидентов 11505 2 470 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 762 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 748 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 748 График
Итого по разделу 1 11000 71 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 886 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 886 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 284 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 709 График
Итого по разделу 2 12000 23 164 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 170 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 197 График
Итого по разделу 3 13000 1 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 946 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 109 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 760 График
Итого по разделу 5 15000 110 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 152 График
По другим операциям 16203 1 066 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 218 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 748 График
Прочие операционные доходы 16306 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 892 График
Итого по разделу 6 16000 66 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 358 График
Итого по символам 17101-17103 17100 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
Итого по разделу 7 17000 365 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 135 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 067 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 365 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 175 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 175 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 211 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 211 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 356 График
Нерезидентов 21602 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 523 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 680 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 680 График
Итого по разделу 1 21000 23 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 796 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 796 График
Итого по разделу 2 22000 5 796 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 418 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 418 График
Итого по разделу 3 23000 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 444 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 113 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 434 График
Итого по разделу 4 24000 116 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 606 График
опционы 25203 120 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 965 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 968 График
Итого по разделу 5 25000 60 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 293 График
Евро 26102 5 791 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 120 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 747 График
Итого по символам 26201-26203 26200 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 498 График
по Швейцарским франкам 26304 675 График
по Японским иенам 26305 686 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 937 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 1 883 График
Палладия 26404 222 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 377 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 460 График
Итого по разделу 6 26000 60 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 393 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 394 График
Итого по разделу 7 27000 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 755 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 237 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 394 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 986 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.