Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 011 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 521 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 887 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 887 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 188 473 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 188 727 График
Итого по разделу 1 11000 1 242 596 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 205 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 График
Итого по разделу 2 12000 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 10 852 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 73 097 График
индивидуальным предпринимателям 15114 248 График
гражданам (физическим лицам) 15115 50 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 087 График
Итого по разделу 5 15000 135 087 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 4 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 15 000 График
негосударственным финансовым организациям 17111 1 020 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 73 896 График
индивидуальным предпринимателям 17114 55 898 График
гражданам (физическим лицам) 17115 62 416 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 208 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 53 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 155 418 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 10 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 155 428 График
Итого по разделу 7 17000 363 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 741 610 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 925 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 930 График
Итого по разделу 1 21000 930 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 16 980 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 16 980 График
Итого по разделу 3 23000 16 980 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 223 301 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 223 301 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 895 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 895 График
Итого по разделу 4 24000 224 196 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 72 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 29 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 12 482 График
Итого по разделу 6 26000 12 583 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 048 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 549 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 337 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 934 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 847 График
индивидуальных предпринимателей 27203 271 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 176 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 607 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 173 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 48 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 120 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 948 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 239 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 239 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 81 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 412 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 152 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 654 График
Итого по разделу 7 27000 9 998 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 235 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 824 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 16 696 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 23 755 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 30 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 172 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 202 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 132 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 132 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 616 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 616 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 194 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 194 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 81 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 81 График
Итого по разделу 8 28000 29 980 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 091 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 091 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 25 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 7 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 32 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 849 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 865 График
Итого по разделу 9 29000 3 988 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 298 655 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 040 265 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 7 409 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 7 409 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 390 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 30 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 420 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 845 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 509 График
индивидуальных предпринимателей 31318 40 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 8 928 График
кредитных организаций 31415 127 531 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 136 459 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 87 871 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 87 871 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 44 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 44 График
Итого по разделу 1 31000 233 597 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 223 295 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 223 295 График
Итого по разделу 6 36000 223 295 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 45 768 График
индивидуальным предпринимателям 37114 57 510 График
гражданам (физическим лицам) 37115 84 409 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 187 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 887 104 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 887 104 График
Итого по разделу 7 37000 1 074 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 9 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 4 743 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 66 155 График
индивидуальным предпринимателям 38114 452 График
гражданам (физическим лицам) 38115 50 744 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 122 103 График
в кредитных организациях 38302 12 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 12 График
Российской Федерации 38501 12 410 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 12 410 График
Итого по разделу 8 38000 134 525 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 666 208 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 15 316 График
Итого по разделу 6 46000 15 316 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 36 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 071 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 45 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 936 График
другие комиссионные расходы 47109 111 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 199 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 594 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 836 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 13 432 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 586 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 586 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 362 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 362 График
Итого по разделу 7 47000 26 582 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 067 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 388 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 750 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 186 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 393 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 650 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 24 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 35 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 631 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 340 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 655 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 001 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 656 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 564 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 276 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 299 График
служебные командировки 48405 130 График
охрана 48406 2 707 График
реклама 48407 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 831 График
страхование 48412 10 278 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 560 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 896 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 556 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 037 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 466 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 505 График
Итого по разделу 8 48000 78 450 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 120 348 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 786 556 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 253 709 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 405 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 405 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 239 304 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 256 665 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 256 665 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 194 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 194 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 12 410 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 12 410 График
Итого по разделу 1 71000 269 269 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 610 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 172 319 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 172 929 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 155 428 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 155 428 График
Итого по разделу 2 72000 328 357 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 59 088 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 180 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.