Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 795 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 58 738 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 488 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 313 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 269 296 График
кредитным организациям 11118 158 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 014 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 713 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 784 065 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 784 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 347 771 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 859 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 348 630 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 31 247 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 31 247 График
Итого по разделу 1 11000 2 877 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 016 График
индивидуальным предпринимателям 12114 185 График
гражданам (физическим лицам) 12115 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 635 График
Итого по разделу 2 12000 1 635 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 754 186 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 613 774 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 503 График
гражданам (физическим лицам) 15115 128 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 504 784 График
Итого по разделу 5 15000 1 504 784 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 384 312 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 501 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 458 График
индивидуальных предпринимателей 24218 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 973 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 30 155 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 30 155 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 727 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 727 График
Итого по разделу 4 24000 31 855 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 517 График
Евро 26102 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 891 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 794 График
Евро 26202 480 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 274 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 80 709 График
по Евро 26302 35 359 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 456 График
по другим валютам 26306 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 529 График
Итого по разделу 6 26000 118 694 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 952 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 086 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 608 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 646 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 541 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 744 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 452 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 647 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 647 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 714 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 873 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 367 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 360 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 314 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 311 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 311 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 13 317 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 13 319 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 757 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 127 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 992 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 42 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 918 График
Итого по разделу 7 27000 76 607 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 171 784 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 031 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 185 815 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 59 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 426 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 485 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 33 863 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 33 863 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 9 953 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 9 953 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 24 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 574 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 598 График
Итого по разделу 8 28000 232 714 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 869 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 463 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 565 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 442 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 339 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 146 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 279 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 35 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 586 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 048 График
Итого по разделу 9 29000 9 390 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 469 262 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 853 574 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 799 445 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 799 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 696 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 152 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 81 График
индивидуальных предпринимателей 31212 107 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 036 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 15 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 210 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 573 График
индивидуальных предпринимателей 31318 878 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 676 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 17 956 График
кредитных организаций 31415 173 766 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 191 722 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 475 538 График
нерезидентов 31602 540 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 476 078 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 161 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 161 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 137 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 137 График
Итого по разделу 1 31000 2 481 255 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 236 226 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 772 451 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 691 График
гражданам (физическим лицам) 37115 178 833 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 190 201 График
Итого по разделу 7 37000 2 190 201 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 671 456 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 29 902 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 29 902 График
Итого по разделу 1 41000 29 902 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 49 355 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 49 355 График
Итого по разделу 2 42000 49 355 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 1 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 1 График
Итого по разделу 4 44000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 81 001 График
по Евро 46302 34 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 392 График
по другим валютам 46306 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 115 663 График
Итого по разделу 6 46000 115 663 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 47 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 069 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 13 047 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 3 График
другие комиссионные расходы 47109 732 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 898 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 158 322 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 90 205 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 248 527 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 184 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 184 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 638 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 643 График
Итого по разделу 7 47000 271 253 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 182 171 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 501 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 55 248 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 54 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 188 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 244 162 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 12 606 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 932 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 823 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 361 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 320 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 318 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 638 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 218 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 798 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 980 График
служебные командировки 48405 2 004 График
охрана 48406 6 934 График
реклама 48407 627 График
представительские расходы 48408 258 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 323 График
аудит 48410 977 График
страхование 48412 39 611 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 450 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 162 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 94 342 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 451 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 21 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 431 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 904 График
Итого по разделу 8 48000 382 407 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 848 581 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 520 037 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 666 463 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 36 920 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 832 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 41 752 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 708 215 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 193 490 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 172 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 193 662 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 49 355 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 49 355 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 1 969 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 1 969 График
Итого по разделу 1 71000 244 986 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 338 281 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 568 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 338 849 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 25 210 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 25 210 График
Итого по разделу 2 72000 364 059 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 119 073 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 827 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.