Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 673 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 015 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 340 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 833 График
кредитным организациям 11118 158 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 368 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 887 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 887 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 172 752 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 173 197 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 15 711 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 15 711 График
Итого по разделу 1 11000 1 444 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 651 График
индивидуальным предпринимателям 12114 102 График
гражданам (физическим лицам) 12115 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 108 График
Итого по разделу 2 12000 1 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 119 760 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 401 995 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 722 График
гражданам (физическим лицам) 15115 56 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 583 202 График
Итого по разделу 5 15000 583 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 028 598 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 414 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 430 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 16 192 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 16 192 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 473 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 473 График
Итого по разделу 4 24000 17 095 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 21 График
Евро 26102 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 365 График
Евро 26202 215 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 580 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 31 420 График
по Евро 26302 14 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 171 График
по другим валютам 26306 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 903 График
Итого по разделу 6 26000 46 537 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 251 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 845 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 542 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 378 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 087 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 503 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 987 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 452 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 523 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 51 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 883 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 909 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 275 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 275 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 12 479 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 12 480 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 406 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 375 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 684 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 484 График
Итого по разделу 7 27000 51 900 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 118 583 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 471 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 122 054 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 31 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 181 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 212 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 332 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 332 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 006 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 5 006 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 18 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 231 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 249 График
Итого по разделу 8 28000 159 853 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 196 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 463 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 59 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 442 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 160 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 144 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 126 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 100 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 373 График
Итого по разделу 9 29000 3 533 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 918 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 307 516 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 894 514 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 894 514 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 504 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 521 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 37 График
индивидуальных предпринимателей 31212 106 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 168 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 15 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 636 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 380 График
индивидуальных предпринимателей 31318 757 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 788 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 8 928 График
кредитных организаций 31415 69 760 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 78 688 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 261 182 График
нерезидентов 31602 330 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 261 512 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 95 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 95 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 106 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 106 График
Итого по разделу 1 31000 1 244 871 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 407 163 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 480 015 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 034 График
гражданам (физическим лицам) 37115 85 200 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 973 412 График
Итого по разделу 7 37000 973 412 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 218 283 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 29 902 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 29 902 График
Итого по разделу 1 41000 29 902 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 888 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 888 График
Итого по разделу 2 42000 1 888 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 265 График
по Евро 46302 14 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 133 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 45 596 График
Итого по разделу 6 46000 45 596 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 9 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 275 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 963 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 3 График
другие комиссионные расходы 47109 286 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 536 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 129 903 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 75 467 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 205 370 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 558 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 558 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 105 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 107 График
Итого по разделу 7 47000 214 571 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 108 681 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 297 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 705 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 912 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 146 595 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 535 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 782 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 290 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 607 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 387 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 505 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 892 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 884 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 330 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 292 График
служебные командировки 48405 781 График
охрана 48406 3 617 График
реклама 48407 495 График
представительские расходы 48408 207 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 408 График
страхование 48412 17 584 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 286 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 033 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 917 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 122 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 540 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 662 График
Итого по разделу 8 48000 209 673 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 501 630 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 719 913 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 412 397 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 424 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 424 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 426 821 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 145 471 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 104 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 145 575 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 889 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 889 График
Итого по разделу 1 71000 147 464 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 19 146 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 382 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 19 528 График
Итого по разделу 2 72000 19 528 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 127 936 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 298 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.