Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 608 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 059 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 017 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 382 График
кредитным организациям 11118 40 996 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 887 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 887 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 172 761 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 703 График
кредитных организаций 11604 234 График
прочих резидентов 11605 68 График
прочих нерезидентов 11608 588 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 174 354 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 15 712 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 15 712 График
Итого по разделу 1 11000 1 403 683 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 662 График
индивидуальным предпринимателям 12114 33 График
гражданам (физическим лицам) 12115 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 898 График
Итого по разделу 2 12000 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 301 033 График
индивидуальным предпринимателям 15114 172 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 924 График
кредитным организациям 15118 68 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 399 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 39 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 72 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 985 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 985 График
Итого по разделу 5 15000 400 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 805 056 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 162 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 162 График
Итого по разделу 4 24000 2 175 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 016 График
Евро 26202 207 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 223 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 58 300 График
по Евро 26302 14 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 258 График
по другим валютам 26306 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 991 График
Итого по разделу 6 26000 74 214 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 769 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 337 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 312 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 418 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 710 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 274 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 532 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 541 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 438 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 485 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 91 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 234 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 248 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 303 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 303 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 12 049 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 12 050 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 294 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 530 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 080 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 911 График
Итого по разделу 7 27000 41 619 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 95 948 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 761 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 98 709 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 4 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 241 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 245 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 673 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 673 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 735 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 735 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 19 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 129 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 148 График
Итого по разделу 8 28000 105 510 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 213 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 973 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 186 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 182 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 061 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 246 График
Итого по разделу 9 29000 5 432 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 950 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 034 006 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 894 632 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 894 632 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 182 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 96 График
индивидуальных предпринимателей 31212 212 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 490 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 97 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 258 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 796 График
индивидуальных предпринимателей 31318 635 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 786 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 8 928 График
кредитных организаций 31415 75 098 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 84 026 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 293 413 График
нерезидентов 31602 295 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 293 708 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 90 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 90 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 938 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 938 График
Итого по разделу 1 31000 1 281 670 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 1 График
прочих нерезидентов 34408 379 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 380 График
Итого по разделу 4 34000 380 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 305 763 График
индивидуальным предпринимателям 37114 218 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 923 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 348 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 170 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 49 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 6 731 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 6 731 График
Итого по разделу 7 37000 355 854 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 637 904 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 16 239 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 16 239 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 889 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 889 График
Итого по разделу 2 42000 18 128 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 3 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 3 График
Итого по разделу 4 44000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 538 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 538 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 57 979 График
по Евро 46302 14 971 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 320 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 73 272 График
Итого по разделу 6 46000 73 810 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 663 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 577 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 136 График
другие комиссионные расходы 47109 1 007 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 389 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 96 377 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 413 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 99 790 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 28 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 28 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 718 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 718 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 374 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 376 График
Итого по разделу 7 47000 106 301 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 136 015 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 123 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 39 291 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 565 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 176 994 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 338 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 671 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 075 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 130 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 311 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 441 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 778 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 521 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 949 График
служебные командировки 48405 1 443 График
охрана 48406 3 841 График
реклама 48407 1 219 График
представительские расходы 48408 90 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 435 График
страхование 48412 14 587 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 885 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 110 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 858 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 212 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 101 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 315 График
Итого по разделу 8 48000 235 683 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 433 925 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 071 829 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 37 823 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 450 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 450 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 52 273 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 203 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 148 График
кредитных организаций 71304 134 График
прочих нерезидентов 71308 167 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 203 505 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 889 График
кредитных организаций 71404 16 239 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 18 128 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 1 122 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 1 122 График
Итого по разделу 1 71000 222 755 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 115 070 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 189 График
кредитных организаций 72304 1 682 График
прочих резидентов 72305 19 График
прочих нерезидентов 72308 136 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 117 096 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 2 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 2 График
Итого по разделу 2 72000 117 098 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 105 657 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 53 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.