Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 591 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 447 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 694 График
кредитным организациям 11118 19 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 789 020 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 789 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 349 334 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 729 График
кредитных организаций 11604 7 667 График
прочих резидентов 11605 153 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 358 883 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 31 771 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 31 771 График
Итого по разделу 1 11000 2 446 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 26 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 236 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 210 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
гражданам (физическим лицам) 12115 88 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 561 График
Итого по разделу 2 12000 1 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 000 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 6 503 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 44 414 График
индивидуальным предпринимателям 15114 336 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 860 График
кредитным организациям 15118 78 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 263 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 263 График
Итого по разделу 5 15000 142 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 590 820 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 4 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 6 957 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 6 958 График
Итого по разделу 4 24000 6 963 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 945 График
Евро 26102 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 236 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 950 График
Евро 26202 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 712 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 184 474 График
по Евро 26302 58 779 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 522 График
по другим валютам 26306 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 244 786 График
Итого по разделу 6 26000 249 734 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 665 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 199 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 363 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 227 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 505 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 305 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 011 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 171 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 606 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 238 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 13 590 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 39 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 644 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 575 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 582 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 47 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 943 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 022 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 22 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 034 График
Итого по разделу 7 27000 60 507 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 082 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 70 818 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 81 900 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 136 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 627 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 763 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 158 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 158 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 6 933 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 6 933 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 243 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 243 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 68 910 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 451 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 71 361 График
Итого по разделу 8 28000 170 358 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 54 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 278 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 84 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 362 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 476 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 502 График
Итого по разделу 9 29000 918 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 488 484 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 079 304 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 877 658 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 877 658 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 9 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 120 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 26 График
индивидуальных предпринимателей 31212 40 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 195 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 17 График
негосударственных финансовых организаций 31311 100 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 469 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 408 График
индивидуальных предпринимателей 31318 361 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 355 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 18 006 График
кредитных организаций 31415 11 978 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 29 984 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 463 910 График
нерезидентов 31602 153 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 464 063 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 96 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 96 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 316 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 316 График
Итого по разделу 1 31000 2 382 667 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 86 График
прочих резидентов 34405 3 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 89 График
Итого по разделу 4 34000 89 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 5 510 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 143 875 График
индивидуальным предпринимателям 37114 131 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 706 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 181 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 2 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 100 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 100 График
Итого по разделу 7 37000 181 324 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 564 080 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 3 819 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 3 819 График
Итого по разделу 2 42000 3 819 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 23 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 23 График
Итого по разделу 4 44000 23 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 7 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 17 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 185 310 График
по Евро 46302 60 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 914 График
по другим валютам 46306 9 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 248 001 График
Итого по разделу 6 46000 248 018 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 9 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 832 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 513 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 560 График
другие комиссионные расходы 47109 1 951 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 869 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 848 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 54 314 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 63 162 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 26 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 26 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 327 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 231 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 558 График
Итого по разделу 7 47000 82 615 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 210 373 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 61 103 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 866 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 545 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 274 887 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 13 443 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 141 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 291 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 28 879 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 760 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 983 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 743 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 29 137 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 89 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 481 График
служебные командировки 48405 1 873 График
охрана 48406 10 887 График
реклама 48407 1 939 График
представительские расходы 48408 245 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 109 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 18 003 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 785 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 959 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 96 657 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 449 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 176 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 626 График
Итого по разделу 8 48000 419 792 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 754 267 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 318 347 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 239 043 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 37 281 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 13 832 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 23 449 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 262 492 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 262 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.