Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 816 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 267 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 088 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 947 График
кредитным организациям 11118 10 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 046 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 894 510 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 894 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 174 667 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 880 График
кредитных организаций 11604 4 246 График
прочих резидентов 11605 85 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 179 878 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 15 888 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 15 888 График
Итого по разделу 1 11000 1 182 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 236 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 294 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 531 График
Итого по разделу 2 12000 531 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 000 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 394 График
индивидуальным предпринимателям 15114 85 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 313 График
кредитным организациям 15118 27 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 197 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 197 График
Итого по разделу 5 15000 38 995 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 222 291 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 984 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 984 График
Итого по разделу 4 24000 4 989 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 945 График
Евро 26102 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 236 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 426 График
Евро 26202 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 750 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 108 512 График
по Евро 26302 36 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 026 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 074 График
Итого по разделу 6 26000 149 060 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 712 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 023 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 611 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 346 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 738 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 769 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 337 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 883 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 925 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 266 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 133 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 129 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 39 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 492 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 30 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 362 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 454 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 854 График
Итого по разделу 7 27000 24 585 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 487 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 68 340 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 69 827 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 117 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 973 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 090 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 884 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 884 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 68 633 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 30 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 68 663 График
Итого по разделу 8 28000 145 481 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 35 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 48 График
Итого по разделу 9 29000 48 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 324 163 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 546 454 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 919 504 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 919 504 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 3 График
негосударственных финансовых организаций 31311 24 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 228 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 561 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 9 003 График
кредитных организаций 31415 31 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 034 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 237 131 График
нерезидентов 31602 121 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 237 252 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 47 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 47 График
Итого по разделу 1 31000 1 169 656 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 43 График
прочих резидентов 34405 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 44 График
Итого по разделу 4 34000 44 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 653 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 27 181 График
индивидуальным предпринимателям 37114 75 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 666 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 35 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 График
Итого по разделу 7 37000 35 585 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 205 285 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 909 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 909 График
Итого по разделу 2 42000 1 909 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 12 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 12 График
Итого по разделу 4 44000 12 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 108 676 График
по Евро 46302 37 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 253 График
по другим валютам 46306 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 147 500 График
Итого по разделу 6 46000 147 507 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 9 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 597 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 32 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 347 График
другие комиссионные расходы 47109 945 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 932 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 655 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 49 246 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 51 901 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 327 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 327 График
Итого по разделу 7 47000 67 160 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 110 120 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 990 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 311 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 263 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 142 684 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 6 897 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 572 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 281 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 754 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 646 График
амортизация по нематериальным активам 48303 868 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 514 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 720 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 38 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 722 График
служебные командировки 48405 566 График
охрана 48406 6 284 График
реклама 48407 858 График
представительские расходы 48408 118 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 430 График
страхование 48412 9 155 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 068 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 689 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 48 648 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 257 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 35 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 293 График
Итого по разделу 8 48000 211 893 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 428 481 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 633 766 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 87 312 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 720 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 720 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 102 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.