Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 166 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 871 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 369 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 738 График
кредитным организациям 11118 777 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 011 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 050 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 050 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 965 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 77 965 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 182 659 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 230 График
кредитных организаций 11504 143 345 График
прочих резидентов 11505 9 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 342 446 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 574 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 574 График
Итого по разделу 1 11000 1 436 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 160 214 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 168 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 025 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 390 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 000 000 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 000 000 График
Итого по разделу 3 13000 2 056 583 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 655 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 655 531 График
Итого по разделу 5 15000 655 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 403 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 1 816 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 499 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 898 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 893 743 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 920 145 График
Итого по разделу 6 16000 1 923 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 190 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 418 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 895 График
Другие доходы 17306 14 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 782 График
Итого по разделу 7 17000 17 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 596 391 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 635 537 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 249 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 531 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 269 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 617 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 9 623 График
Банка России 21417 86 433 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 056 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 178 913 График
Нерезидентов 21602 1 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 180 074 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 328 График
Итого по символам 21701-21702 21700 328 График
Итого по разделу 1 21000 1 333 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 039 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 267 561 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 267 561 График
Итого по разделу 2 22000 270 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 659 График
прочих резидентов 23102 2 058 График
прочих нерезидентов 23104 19 420 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 026 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 163 График
Итого по разделу 3 23000 33 163 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 685 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 685 577 График
Итого по разделу 4 24000 685 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 7 369 График
опционы 25203 7 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 241 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 328 065 График
опционы 25303 38 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 366 101 График
Итого по разделу 5 25000 9 382 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 340 097 График
Евро 26102 93 026 График
Швейцарских франков 26104 5 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 438 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 312 График
по Евро 26302 32 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 103 131 График
по Швейцарским франкам 26304 5 496 График
по Японским иенам 26305 11 745 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 306 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 893 График
Платины 26403 27 330 График
Палладия 26404 7 802 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 220 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 990 График
Аудит 26408 630 График
Страхование 26410 1 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 995 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 398 График
Итого по разделу 6 26000 722 103 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 105 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 563 График
индивидуальных предпринимателей 27103 407 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 075 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 072 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 431 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 759 График
Другие расходы 27308 3 238 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 500 График
Итого по разделу 7 27000 13 579 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 404 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 310 804 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 295 400 График
Итого по разделу 8 28000 295 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 604 297 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 823 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 579 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 441 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 736 596 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 191 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 896 162 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 896 162 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.