Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 397 График
негосударственным финансовым организациям 11111 399 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 337 График
кредитным организациям 11118 285 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 901 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 340 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 018 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 519 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 712 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 640 График
кредитных организаций 11504 44 288 График
прочих резидентов 11505 3 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 270 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 502 График
Итого по разделу 1 11000 412 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 45 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 245 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 289 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 534 График
Итого по разделу 3 13000 3 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 251 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 251 204 График
Итого по разделу 5 15000 251 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 356 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 042 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 781 942 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 788 117 График
Итого по разделу 6 16000 788 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 509 График
Другие доходы 17306 498 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 013 График
Итого по разделу 7 17000 2 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 457 959 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 043 708 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 503 812 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 908 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 595 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 24 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 520 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 264 656 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 119 График
Итого по символам 21701-21702 21700 119 График
Итого по разделу 1 21000 295 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 384 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 384 График
Итого по разделу 2 22000 384 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 888 График
прочих нерезидентов 23104 2 609 График
Прочих ценных бумаг 23105 219 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 716 График
Итого по разделу 3 23000 4 716 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 260 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 260 210 График
Итого по разделу 4 24000 260 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 1 363 График
опционы 25203 1 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 234 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 771 205 График
опционы 25303 7 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 778 254 График
Итого по разделу 5 25000 781 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 709 График
Евро 26102 21 778 График
Швейцарских франков 26104 517 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 244 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 246 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 779 График
по Евро 26302 6 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 641 График
по Швейцарским франкам 26304 1 141 График
по Японским иенам 26305 3 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 644 График
Платины 26403 2 941 График
Палладия 26404 1 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 541 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 241 График
Аудит 26408 530 График
Страхование 26410 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 638 График
Итого по разделу 6 26000 155 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 510 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 231 График
Другие расходы 27308 1 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 434 График
Итого по разделу 7 27000 1 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 190 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 190 График
Итого по разделу 8 28000 2 190 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 295 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 201 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 944 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 499 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 501 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 408 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.