Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 276 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 365 График
кредитным организациям 11118 732 058 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 990 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 183 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 971 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 971 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 799 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 809 График
кредитных организаций 11504 155 454 График
прочих резидентов 11505 11 253 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 227 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 155 График
Итого по разделу 1 11000 1 219 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 170 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 203 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 000 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 308 График
Итого по разделу 2 12000 233 259 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 858 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 455 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 455 График
Итого по разделу 3 13000 22 314 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 График
Итого по разделу 4 14000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 486 570 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 486 570 График
Итого по разделу 5 15000 486 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 349 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 2 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 056 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 663 140 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 690 008 График
Итого по разделу 6 16000 1 694 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 554 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 396 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 558 График
Другие доходы 17306 2 741 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 307 График
Итого по разделу 7 17000 12 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 452 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 203 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 668 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 710 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 049 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 88 191 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 541 464 График
Нерезидентов 21602 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 541 808 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 738 График
Итого по символам 21701-21702 21700 738 График
Итого по разделу 1 21000 641 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 126 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 126 График
Итого по разделу 2 22000 8 126 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 28 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 652 График
Итого по разделу 3 23000 28 652 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 491 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 491 376 График
Итого по разделу 4 24000 491 376 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 8 255 График
опционы 25203 9 159 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 401 График
По другим операциям 25206 116 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 842 266 График
опционы 25303 27 483 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 869 749 График
Итого по разделу 5 25000 1 888 884 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 248 557 График
Евро 26102 72 837 График
Швейцарских франков 26104 2 060 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 323 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 815 График
по Евро 26302 21 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 886 График
по Швейцарским франкам 26304 7 451 График
по Японским иенам 26305 19 861 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 979 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 417 График
Платины 26403 13 501 График
Палладия 26404 8 750 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 889 График
Аудит 26408 630 График
Страхование 26410 2 302 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 163 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 353 График
Итого по разделу 6 26000 557 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 633 График
Другие расходы 27308 8 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 225 График
Итого по разделу 7 27000 9 308 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 345 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 345 График
Итого по разделу 8 28000 13 345 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 990 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 649 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 965 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 308 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 625 224 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 638 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.