Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 874 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 696 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 495 График
кредитным организациям 11118 366 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 468 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 172 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 441 График
кредитных организаций 11504 76 578 График
прочих резидентов 11505 5 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 109 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 148 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 148 График
Итого по разделу 1 11000 578 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 898 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 740 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 200 График
Итого по разделу 2 12000 100 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 409 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 410 График
Итого по разделу 3 13000 1 410 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 947 График
Итого по разделу 5 15000 94 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 137 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 925 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 741 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 635 111 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 649 658 График
Итого по разделу 6 16000 651 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 055 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 394 График
Другие доходы 17306 1 223 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 619 График
Итого по разделу 7 17000 3 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 679 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 748 108 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 735 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 431 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 394 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 43 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 115 График
Нерезидентов 21602 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 273 353 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 337 График
Итого по символам 21701-21702 21700 337 График
Итого по разделу 1 21000 323 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 683 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 683 График
Итого по разделу 2 22000 683 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 860 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 861 График
Итого по разделу 3 23000 9 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 99 592 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 592 График
Итого по разделу 4 24000 99 592 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 3 417 График
опционы 25203 3 952 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 722 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 256 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 695 120 График
опционы 25303 13 402 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 708 522 График
Итого по разделу 5 25000 716 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 781 График
Евро 26102 35 219 График
Швейцарских франков 26104 1 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 126 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 575 График
по Евро 26302 10 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 979 График
по Швейцарским франкам 26304 5 255 График
по Японским иенам 26305 9 424 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 961 График
Платины 26403 6 225 График
Палладия 26404 5 039 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 987 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 321 График
Аудит 26408 630 График
Страхование 26410 1 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 482 График
Итого по разделу 6 26000 261 986 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 247 График
Другие расходы 27308 5 022 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 269 График
Итого по разделу 7 27000 5 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 998 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 998 График
Итого по разделу 8 28000 4 998 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 409 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 324 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 088 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 417 733 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 422 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.