Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 258 267 График
кредитным организациям 11118 303 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 601 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 965 График
кредитных организаций 11504 45 943 График
прочих резидентов 11505 1 381 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 289 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 166 График
Итого по разделу 1 11000 659 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 151 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 308 График
Итого по разделу 2 12000 156 652 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 827 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 838 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 963 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 963 График
Итого по разделу 3 13000 19 640 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 500 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 500 График
Итого по разделу 4 14000 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 179 График
Итого по разделу 5 15000 84 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 120 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 2 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 440 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 613 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 639 297 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 655 360 График
Итого по разделу 6 16000 659 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 893 График
Другие доходы 17306 1 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 064 График
Итого по разделу 7 17000 2 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 815 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 763 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 574 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 582 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 266 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 521 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 530 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 331 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 649 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 670 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 16 443 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 358 679 График
Нерезидентов 21602 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 359 068 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 599 График
Итого по символам 21701-21702 21700 599 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 237 График
Итого по символам 21801-21804 21800 237 График
Итого по разделу 1 21000 387 793 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 992 График
Итого по разделу 2 22000 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 График
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 945 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 945 График
Итого по разделу 3 23000 5 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 882 График
Итого по разделу 4 24000 86 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 189 График
форварды 25202 6 519 График
опционы 25203 7 302 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 603 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 718 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 696 007 График
опционы 25303 18 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 714 713 График
Итого по разделу 5 25000 729 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 020 График
Евро 26102 46 548 График
Швейцарских франков 26104 1 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 720 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 380 График
по Евро 26302 12 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 853 График
по Швейцарским франкам 26304 716 График
по Японским иенам 26305 11 878 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 2 651 График
Платины 26403 8 539 График
Палладия 26404 5 394 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 553 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 694 График
Аудит 26408 880 График
Страхование 26410 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 708 График
Итого по разделу 6 26000 341 459 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 132 График
индивидуальных предпринимателей 27103 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 362 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 224 График
Другие расходы 27308 5 087 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 323 График
Итого по разделу 7 27000 5 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 855 График
Итого по разделу 8 28000 12 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 388 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 162 820 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 557 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 570 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 153 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 153 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.