Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 631 889 График
кредитным организациям 11118 80 336 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 772 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 853 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 610 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 610 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 647 График
кредитных организаций 11504 1 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
кредитных организаций 11604 1 610 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 620 График
Итого по разделу 1 11000 790 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 215 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 478 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 478 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 349 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 355 График
Итого по разделу 2 12000 237 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 863 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 1 868 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 136 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 212 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 212 График
Итого по разделу 5 15000 139 212 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 536 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 5 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 964 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 158 079 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 211 316 График
Итого по разделу 6 16000 1 218 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 570 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 730 График
Другие доходы 17306 1 617 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 411 График
Итого по разделу 7 17000 3 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 028 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 360 201 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 073 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 391 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 513 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 513 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 281 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 350 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 376 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 622 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 96 График
Банка России 21417 4 480 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 478 226 График
Нерезидентов 21602 604 График
Итого по символам 21601-21602 21600 478 830 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 655 График
Итого по символам 21701-21702 21700 655 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 351 График
Итого по символам 21801-21804 21800 351 График
Итого по разделу 1 21000 514 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 220 График
Итого по разделу 2 22000 2 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 422 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 431 График
Итого по разделу 3 23000 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 147 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 185 График
Итого по разделу 4 24000 147 185 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 153 График
форварды 25202 9 435 График
опционы 25203 12 453 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 259 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 207 682 График
опционы 25303 25 616 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 233 298 График
Итого по разделу 5 25000 1 255 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 196 695 График
Евро 26102 56 084 График
Швейцарских франков 26104 2 077 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 254 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 032 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 032 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 293 График
по Евро 26302 17 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 849 График
по Швейцарским франкам 26304 2 248 График
по Японским иенам 26305 17 257 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 742 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 4 837 График
Платины 26403 10 403 График
Палладия 26404 9 172 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 268 График
Аудит 26408 945 График
Страхование 26410 829 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 534 График
Итого по разделу 6 26000 423 871 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 630 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 634 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 843 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 158 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 499 График
Другие расходы 27308 6 695 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 352 График
Итого по разделу 7 27000 10 829 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 325 График
Итого по разделу 8 28000 10 325 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 521 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 517 108 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 827 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 829 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 355 166 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 365 491 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 196 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.