Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 504 016 График
кредитным организациям 11118 35 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 583 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 850 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 351 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 351 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
кредитных организаций 11604 1 609 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 619 График
Итого по разделу 1 11000 597 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 156 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 818 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 313 График
Итого по разделу 2 12000 175 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 50 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 136 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 799 График
Итого по разделу 5 15000 115 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 752 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 4 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 654 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 877 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 945 579 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 954 132 График
Итого по разделу 6 16000 959 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 580 График
Другие доходы 17306 1 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 742 График
Итого по разделу 7 17000 1 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 727 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 075 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 850 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 542 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 542 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 253 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 695 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 85 График
Банка России 21417 2 729 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 814 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 362 171 График
Нерезидентов 21602 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 362 622 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 487 График
Итого по символам 21701-21702 21700 487 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 263 График
Итого по символам 21801-21804 21800 263 График
Итого по разделу 1 21000 393 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 032 График
Итого по разделу 2 22000 2 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 242 График
Итого по разделу 3 23000 242 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 122 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 281 График
Итого по разделу 4 24000 122 281 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 6 883 График
опционы 25203 9 180 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 178 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 948 338 График
опционы 25303 19 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 967 727 График
Итого по разделу 5 25000 984 190 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 961 График
Евро 26102 43 431 График
Швейцарских франков 26104 1 658 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 050 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 661 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 364 График
по Евро 26302 12 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 487 График
по Швейцарским франкам 26304 1 610 График
по Японским иенам 26305 12 706 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 427 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 283 График
Платины 26403 6 991 График
Палладия 26404 7 217 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 859 График
Аудит 26408 945 График
Страхование 26410 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 543 График
Итого по разделу 6 26000 315 136 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 574 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 578 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 843 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 158 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 389 График
Другие расходы 27308 5 077 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 624 График
Итого по разделу 7 27000 9 045 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 710 График
Итого по разделу 8 28000 9 710 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 395 249 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 421 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 045 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 826 143 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 835 853 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 780 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 780 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.