Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 225 305 График
кредитным организациям 11118 16 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 48 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 821 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 833 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 График
кредитных организаций 11604 175 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 207 График
Итого по разделу 1 11000 333 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 659 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 451 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 289 График
Итого по разделу 2 12000 126 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 999 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 322 График
Итого по разделу 3 13000 7 322 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 83 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 734 График
Итого по разделу 5 15000 81 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 139 График
Итого по символам 16101-16105 16100 139 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 315 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 5 175 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 937 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 276 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 557 755 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 562 048 График
Итого по разделу 6 16000 1 568 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 508 График
Итого по символам 17101-17103 17100 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 475 График
Другие доходы 17306 2 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 671 График
Итого по разделу 7 17000 3 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 459 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 657 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 120 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 189 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 215 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 385 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 683 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 621 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 193 637 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 267 График
Итого по символам 21701-21702 21700 267 График
Итого по разделу 1 21000 215 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 622 График
Итого по разделу 2 22000 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 999 График
прочих нерезидентов 23104 37 График
Прочих ценных бумаг 23105 673 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 715 График
Итого по разделу 3 23000 1 715 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 057 График
Итого по разделу 4 24000 82 057 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 145 График
Итого по символам 25101-25105 25100 145 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 4 569 График
опционы 25203 6 544 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 547 757 График
опционы 25303 9 291 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 557 048 График
Итого по разделу 5 25000 1 568 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 506 График
Евро 26102 25 411 График
Швейцарских франков 26104 1 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 619 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 619 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 722 График
по Евро 26302 8 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 255 График
по Швейцарским франкам 26304 1 666 График
по Японским иенам 26305 8 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 596 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 1 785 График
Платины 26403 4 473 График
Палладия 26404 2 052 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 106 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 627 График
Аудит 26408 915 График
Страхование 26410 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 608 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 691 График
Итого по разделу 6 26000 220 200 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 439 График
Другие расходы 27308 3 985 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 469 График
Итого по разделу 7 27000 4 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 231 График
Итого по разделу 8 28000 4 231 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 057 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 216 543 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 872 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 093 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 097 715 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 826 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 826 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.