Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 013 График
гражданам (физическим лицам) 11115 386 133 График
кредитным организациям 11118 25 606 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 508 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 51 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 215 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 280 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 280 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 086 График
кредитных организаций 11504 144 График
прочих резидентов 11505 79 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 График
кредитных организаций 11604 367 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 419 График
Итого по разделу 1 11000 523 733 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 132 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 График
Итого по разделу 2 12000 194 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 502 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 090 График
Итого по разделу 3 13000 9 090 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 2 494 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 495 График
Итого по разделу 4 14000 2 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 83 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 135 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 686 График
Итого по разделу 5 15000 135 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 334 График
Итого по символам 16101-16105 16100 334 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 135 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 6 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 876 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 276 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 639 581 График
Прочие операционные доходы 16306 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 645 840 График
Итого по разделу 6 16000 2 654 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 877 График
Итого по символам 17101-17103 17100 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 535 График
Другие доходы 17306 2 603 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 140 График
Итого по разделу 7 17000 4 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 718 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 801 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 524 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 92 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 226 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 122 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 818 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 304 297 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 304 426 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 420 График
Итого по символам 21701-21702 21700 420 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 График
Итого по разделу 1 21000 346 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 089 График
Итого по разделу 2 22000 1 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 139 График
прочих нерезидентов 23104 173 График
Прочих ценных бумаг 23105 730 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 071 График
Итого по разделу 3 23000 2 071 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 138 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 382 График
Итого по разделу 4 24000 138 382 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 403 График
Итого по символам 25101-25105 25100 403 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 7 095 График
опционы 25203 10 319 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 602 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 626 131 График
опционы 25303 14 685 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 640 816 График
Итого по разделу 5 25000 2 658 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 130 График
Евро 26102 42 494 График
Швейцарских франков 26104 2 070 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 286 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 459 График
по Евро 26302 11 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 368 График
по Швейцарским франкам 26304 2 213 График
по Японским иенам 26305 11 875 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 916 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 2 374 График
Платины 26403 6 753 График
Палладия 26404 2 995 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 309 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 937 График
Аудит 26408 915 График
Страхование 26410 306 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 343 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 768 График
Итого по разделу 6 26000 339 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 626 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 627 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 605 График
Другие расходы 27308 5 057 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 710 График
Итого по разделу 7 27000 6 352 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 356 График
Итого по разделу 8 28000 7 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 348 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 138 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 352 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 493 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 500 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.