Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 504 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 278 955 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 169 122 График
кредитным организациям 11118 29 695 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 518 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 134 График
в кредитных организациях 11215 3 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 095 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 136 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 531 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 754 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 324 График
кредитных организаций 11504 1 038 График
прочих резидентов 11505 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 900 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 218 График
кредитных организаций 11604 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 760 График
Итого по разделу 1 11000 560 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 248 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 274 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 274 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 437 График
Итого по символам 12401-12407 12400 437 График
Итого по разделу 2 12000 259 428 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 464 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 1 167 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 106 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 106 График
Итого по разделу 4 14000 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 274 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 274 654 График
Итого по разделу 5 15000 274 654 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 426 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 185 График
По другим операциям 16203 62 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 100 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 176 534 График
Прочие операционные доходы 16306 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 187 101 График
Итого по разделу 6 16000 1 253 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 514 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 972 График
Другие доходы 17306 11 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 246 График
Итого по разделу 7 17000 31 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 820 096 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 529 144 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 381 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 394 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 426 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 818 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 065 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 364 269 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 364 341 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 672 График
Итого по символам 21701-21702 21700 672 График
Итого по разделу 1 21000 379 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 091 График
Итого по разделу 2 22000 2 091 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 521 График
прочих резидентов 23102 37 График
прочих нерезидентов 23104 315 График
Прочих ценных бумаг 23105 122 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 004 График
Итого по разделу 3 23000 2 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 83 График
от кредитных организаций 24102 275 594 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 275 677 График
Итого по разделу 4 24000 275 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 12 251 График
опционы 25203 14 604 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 262 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 183 293 График
опционы 25303 16 178 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 199 471 График
Итого по разделу 5 25000 1 226 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 246 График
Евро 26102 38 423 График
Швейцарских франков 26104 6 967 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 381 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 655 График
по Евро 26302 17 091 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 753 График
по Швейцарским франкам 26304 3 215 График
по Японским иенам 26305 10 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 2 452 График
Платины 26403 9 794 График
Палладия 26404 2 503 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 93 133 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 198 График
Аудит 26408 835 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 659 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 153 905 График
Итого по разделу 6 26000 444 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 794 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 824 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 92 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 749 График
Другие расходы 27308 6 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 353 График
Итого по разделу 7 27000 8 177 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 511 График
Итого по разделу 8 28000 20 511 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 381 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 948 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 177 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 338 580 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 359 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 953 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.