Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 162 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 346 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 649 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 492 График
кредитным организациям 11118 3 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 851 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 47 График
в кредитных организациях 11215 2 659 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 374 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 382 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 043 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 220 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 246 График
кредитных организаций 11504 879 График
прочих резидентов 11505 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 836 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 244 График
Итого по разделу 1 11000 116 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 965 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 937 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 937 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 038 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 038 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 217 График
Итого по разделу 2 12000 62 052 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 859 График
Итого по разделу 5 15000 67 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 449 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 19 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 516 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 148 694 График
Итого по разделу 6 16000 169 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 719 График
Другие доходы 17306 462 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 182 График
Итого по разделу 7 17000 1 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 237 242 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 313 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 416 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 252 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 055 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 399 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 714 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 718 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 256 График
Итого по символам 21701-21702 21700 256 График
Итого по разделу 1 21000 110 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 491 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 491 График
Итого по разделу 2 22000 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 График
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 160 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 График
Итого по разделу 3 23000 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 411 График
от кредитных организаций 24102 68 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 649 График
Итого по разделу 4 24000 68 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 3 108 График
опционы 25203 2 651 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 115 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 072 График
опционы 25303 3 865 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 937 График
Итого по разделу 5 25000 119 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 784 График
Евро 26102 11 178 График
Швейцарских франков 26104 2 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 774 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 910 График
по Евро 26302 5 564 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 821 График
по Швейцарским франкам 26304 673 График
по Японским иенам 26305 2 378 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 198 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 409 График
Платины 26403 2 844 График
Палладия 26404 640 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 405 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 525 График
Страхование 26410 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 034 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 155 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 486 График
Итого по разделу 6 26000 113 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 139 График
Другие расходы 27308 1 552 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 691 График
Итого по разделу 7 27000 1 710 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 748 График
Итого по разделу 8 28000 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 720 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 302 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 710 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 415 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 415 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 972 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.