Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 234 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 200 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 552 График
кредитным организациям 11118 20 843 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 134 График
в кредитных организациях 11215 3 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 806 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 834 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 373 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 413 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 324 График
кредитных организаций 11504 1 038 График
прочих резидентов 11505 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 559 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 161 График
кредитных организаций 11604 482 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 643 График
Итого по разделу 1 11000 372 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 902 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 902 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 412 График
Итого по символам 12401-12407 12400 412 График
Итого по разделу 2 12000 190 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 448 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 1 061 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 80 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 80 График
Итого по разделу 4 14000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 207 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 207 462 График
Итого по разделу 5 15000 207 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 806 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 129 График
По другим операциям 16203 49 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 865 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 599 820 График
Прочие операционные доходы 16306 248 График
Итого по символам 16301-16306 16300 607 136 График
Итого по разделу 6 16000 659 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 322 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 084 График
Другие доходы 17306 1 454 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 600 График
Итого по разделу 7 17000 13 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 562 924 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 868 489 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 965 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 445 378 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 359 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 383 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 726 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 939 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 048 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 887 График
Итого по символам 21401-21417 21400 887 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 284 683 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 284 730 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 547 График
Итого по символам 21701-21702 21700 547 График
Итого по разделу 1 21000 297 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 500 График
Итого по разделу 2 22000 1 500 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 521 График
прочих резидентов 23102 37 График
прочих нерезидентов 23104 315 График
Прочих ценных бумаг 23105 122 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 003 График
Итого по разделу 3 23000 2 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 208 309 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 208 309 График
Итого по разделу 4 24000 208 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 9 369 График
опционы 25203 10 464 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 207 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 552 133 График
опционы 25303 12 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 564 421 График
Итого по разделу 5 25000 584 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 413 График
Евро 26102 29 901 График
Швейцарских франков 26104 6 498 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 555 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 671 График
по Евро 26302 12 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 521 График
по Швейцарским франкам 26304 2 722 График
по Японским иенам 26305 6 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 024 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 746 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 1 483 График
Платины 26403 7 951 График
Палладия 26404 1 656 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 997 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 737 График
Аудит 26408 835 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 549 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 257 График
Итого по разделу 6 26000 326 370 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 324 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 344 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 522 График
Другие расходы 27308 4 910 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 474 График
Итого по разделу 7 27000 5 818 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 832 График
Итого по разделу 8 28000 14 832 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 299 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 121 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 818 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 426 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 441 070 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.