Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 682 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 842 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 698 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 823 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 151 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 224 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 211 График
кредитных организаций 11504 221 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 208 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 208 График
Итого по разделу 1 11000 166 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 007 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 007 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 226 График
Итого по разделу 2 12000 80 622 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 855 График
Итого по разделу 5 15000 158 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 331 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 81 График
По другим операциям 16203 42 863 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 216 103 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 217 969 График
Итого по разделу 6 16000 262 244 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 965 График
Другие доходы 17306 884 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 850 График
Итого по разделу 7 17000 3 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 283 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 421 159 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 671 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 487 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 551 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 611 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 564 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 933 График
Банка России 21417 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 812 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 816 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 630 График
Итого по символам 21701-21702 21700 630 График
Итого по разделу 1 21000 87 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 112 График
Итого по разделу 2 22000 3 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 График
от кредитных организаций 24102 159 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 613 График
Итого по разделу 4 24000 159 613 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 5 325 График
опционы 25203 3 763 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 205 194 График
опционы 25303 442 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 205 636 График
Итого по разделу 5 25000 214 808 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 974 График
Евро 26102 9 063 График
Швейцарских франков 26104 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 478 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 171 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 591 График
по Евро 26302 5 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 013 График
по Швейцарским франкам 26304 829 График
по Японским иенам 26305 6 917 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 258 График
Платины 26403 3 199 График
Палладия 26404 1 194 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 721 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 373 График
Страхование 26410 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 853 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 321 График
Итого по разделу 6 26000 197 846 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 118 График
Другие расходы 27308 1 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 491 График
Итого по разделу 7 27000 1 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 915 График
Итого по разделу 8 28000 22 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 572 292 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 664 043 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 686 958 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.