Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 650 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 776 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 316 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 323 674 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 838 График
кредитным организациям 11118 831 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 160 График
в кредитных организациях 11215 1 526 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 498 График
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 552 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 197 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 596 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 664 График
кредитных организаций 11504 617 График
прочих резидентов 11505 63 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 940 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 554 График
кредитных организаций 11604 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 750 График
Итого по разделу 1 11000 467 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 044 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 044 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 430 График
Итого по символам 12401-12407 12400 430 График
Итого по разделу 2 12000 246 128 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 198 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 281 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 90 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 90 График
Итого по разделу 4 14000 90 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 427 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 427 726 График
Итого по разделу 5 15000 427 726 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 758 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 381 График
По другим операциям 16203 121 460 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 356 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 286 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 691 946 График
Прочие операционные доходы 16306 221 График
Итого по символам 16301-16306 16300 697 809 График
Итого по разделу 6 16000 825 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 475 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 707 График
Другие доходы 17306 8 831 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 541 График
Итого по разделу 7 17000 13 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 713 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 253 505 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 980 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 399 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 658 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 260 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 240 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 020 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 665 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 185 График
Банка России 21417 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 103 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 264 118 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 806 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 806 График
Итого по разделу 1 21000 300 260 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 900 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 900 График
Итого по разделу 2 22000 6 900 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 79 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 161 График
Итого по разделу 3 23000 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 714 График
от кредитных организаций 24102 430 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 431 153 График
Итого по разделу 4 24000 431 153 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 15 083 График
опционы 25203 12 995 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 254 График
По другим операциям 25206 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 685 602 График
опционы 25303 11 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 696 929 График
Итого по разделу 5 25000 725 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 184 736 График
Евро 26102 41 654 График
Швейцарских франков 26104 1 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 665 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 665 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 952 График
по Евро 26302 14 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 376 График
по Швейцарским франкам 26304 4 079 График
по Японским иенам 26305 13 156 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 1 626 График
Платины 26403 9 867 График
Палладия 26404 4 929 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 588 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 064 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 1 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 715 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 353 График
Итого по разделу 6 26000 495 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 446 График
Другие расходы 27308 4 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 027 График
Итого по разделу 7 27000 5 072 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 881 График
Итого по разделу 8 28000 8 881 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 307 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 652 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 072 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 964 327 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 973 208 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.