Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 537 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 480 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 883 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 321 366 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 059 График
кредитным организациям 11118 1 743 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 423 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 165 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
в банках-нерезидентах 11303 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 541 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 93 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 328 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 График
кредитных организаций 11504 279 График
прочих резидентов 11505 909 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 818 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 818 График
Итого по разделу 1 11000 441 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 195 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 График
Итого по разделу 2 12000 171 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 196 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 403 График
Итого по разделу 3 13000 1 403 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 270 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 101 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 524 График
Итого по разделу 5 15000 101 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 653 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 567 График
По другим операциям 16203 109 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 643 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 573 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 786 955 График
Прочие операционные доходы 16306 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 797 307 График
Итого по разделу 6 16000 913 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 727 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 518 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 914 График
Другие доходы 17306 1 433 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 380 График
Итого по разделу 7 17000 3 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 612 235 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 016 560 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 632 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 290 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 484 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 774 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 16 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 401 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 640 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 450 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 032 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 6 504 График
Банка России 21417 491 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 995 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 174 242 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 174 245 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 349 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 450 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 450 График
Итого по разделу 1 21000 242 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 435 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 435 График
Итого по разделу 2 22000 1 435 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 258 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 151 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 532 График
Итого по разделу 3 23000 3 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 153 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 99 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 692 График
Итого по разделу 4 24000 100 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 14 345 График
опционы 25203 10 773 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 941 График
По другим операциям 25206 99 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 816 940 График
опционы 25303 5 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 822 672 График
Итого по разделу 5 25000 848 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 570 График
Евро 26102 36 216 График
Швейцарских франков 26104 5 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 187 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 570 График
по Евро 26302 9 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 430 График
по Швейцарским франкам 26304 1 546 График
по Японским иенам 26305 20 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 614 График
Платины 26403 6 281 График
Палладия 26404 6 025 График
Других драгоценных металлов 26405 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 849 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 197 График
Аудит 26408 3 708 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 4 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 670 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 823 График
Итого по разделу 6 26000 348 322 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 181 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 585 График
Другие расходы 27308 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 883 График
Итого по разделу 7 27000 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 301 405 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 884 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 545 989 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 86 493 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 86 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.