Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 964 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 558 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 469 440 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 683 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 059 График
кредитным организациям 11118 2 547 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 628 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 218 График
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 453 График
в банках-нерезидентах 11303 666 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 93 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 063 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 211 График
кредитных организаций 11504 567 График
прочих резидентов 11505 1 095 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 936 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 046 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 046 График
Итого по разделу 1 11000 650 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 188 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 214 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 402 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 260 График
Итого по разделу 2 12000 418 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 213 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 1 441 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 191 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 191 График
Итого по разделу 4 14000 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 168 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 320 График
Итого по разделу 5 15000 168 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 446 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 099 График
По другим операциям 16203 10 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 727 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 120 889 График
Прочие операционные доходы 16306 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 135 805 График
Итого по разделу 6 16000 1 155 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 754 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 519 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 872 График
Другие доходы 17306 1 868 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 778 График
Итого по разделу 7 17000 4 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 069 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 325 320 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 399 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 326 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 044 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 599 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 184 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 090 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 209 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 059 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 684 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 6 504 График
Банка России 21417 568 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 072 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 262 196 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 262 200 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 659 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 298 График
Итого по разделу 1 21000 341 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 017 График
Итого по разделу 2 22000 2 017 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 290 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 151 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 281 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 722 График
Итого по разделу 3 23000 3 722 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 258 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 167 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 174 980 График
Итого по разделу 4 24000 174 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 22 031 График
опционы 25203 15 870 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 270 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 249 870 График
опционы 25303 11 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 261 557 График
Итого по разделу 5 25000 1 300 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 245 595 График
Евро 26102 53 132 График
Швейцарских франков 26104 5 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 304 092 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 609 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 680 График
по Евро 26302 14 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 407 График
по Швейцарским франкам 26304 2 491 График
по Японским иенам 26305 25 034 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 940 График
Платины 26403 9 366 График
Палладия 26404 7 480 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 720 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 772 График
Аудит 26408 3 708 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 5 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 428 График
Итого по разделу 6 26000 512 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 184 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 661 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 045 График
Итого по разделу 7 27000 1 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 343 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 992 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 050 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 337 502 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 62 103 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 62 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.