Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 072 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 366 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 616 741 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 586 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 597 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 059 График
кредитным организациям 11118 8 143 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 64 062 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 98 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 475 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 5 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 67 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 181 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 652 График
В банках-нерезидентах 11503 743 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 470 График
В кредитных организациях 11602 13 График
В банках-нерезидентах 11603 175 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 392 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 96 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 197 График
Граждан (физических лиц) 11315 515 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 548 График
Итого по подразделу 11000 815 491 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 12 106 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 215 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 20 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 493 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 679 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 292 График
Кредитных организаций 12403 398 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 122 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 3 График
Прочие акции 12502 186 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 371 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 24 147 График
Итого по подразделу 12000 59 039 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 31 515 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 199 080 График
Итого по подразделу 13000 230 595 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 42 График
Итого по подразделу 16000 42 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 916 920 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 904 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 180 673 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 019 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 159 763 График
По выданным гарантиям 17204 7 738 График
По другим операциям 17205 187 427 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 112 График
материальных ценностей 17303 326 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 33 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 22 193 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 357 График
Другие доходы 17318 2 921 График
Итого по подразделу 17000 1 524 406 График
Всего доходов 10000 2 629 573 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 24 771 График
Банкам-нерезидентам 21103 729 График
Итого по подразделу 21000 25 500 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 31 График
прочих резидентов 22105 181 График
иностранных государств 22106 10 График
банков-нерезидентов 22107 120 График
прочих нерезидентов 22108 918 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 119 График
Кредитным организациям 22110 27 График
Банкам-нерезидентам 22111 4 687 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 14 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 65 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 3 042 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 45 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 288 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 37 894 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 651 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 135 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 13 958 График
Итого по подразделу 22000 68 187 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 306 696 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 13 График
Итого по подразделу 23000 306 709 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 6 902 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 258 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 185 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 434 График
Итого по подразделу 24000 15 779 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 222 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 199 909 График
Итого по подразделу 25000 205 131 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 336 599 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 68 682 График
Японских иен 26105 647 График
других валют 26106 971 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 389 График
Итого по подразделу 26000 411 288 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 000 774 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 51 561 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 774 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 511 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 37 602 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 78 941 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 6 706 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 425 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 804 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 27 579 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 131 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 18 065 График
Содержание зданий и сооружений 29317 8 681 График
Расходы по охране 29318 11 412 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 7 460 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 064 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 408 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 107 График
на представительские расходы 29324 402 График
на командировочные расходы 29325 446 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 663 График
Уплаченная госпошлина 29327 725 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 42 710 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 472 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 39 622 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 40 938 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 416 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 8 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 891 График
Расходы по публикации отчетности 29422 65 График
Другие расходы 29423 11 482 График
Итого по разделу 9 29000 1 416 723 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 449 321 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 180 252 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 180 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.