Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 795 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 507 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 870 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 545 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 907 График
кредитным организациям 11118 7 356 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 30 582 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 58 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 105 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 33 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 79 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 345 График
В банках-нерезидентах 11503 377 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 283 График
В кредитных организациях 11602 13 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 47 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 73 График
Граждан (физических лиц) 11315 116 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 2 697 График
Итого по подразделу 11000 386 660 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 955 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 487 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 301 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 334 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 839 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 70 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 139 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 265 График
Итого по подразделу 12000 12 146 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 191 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 99 957 График
Итого по подразделу 13000 115 148 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 548 516 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 821 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 458 График
По выданным гарантиям 17204 4 208 График
По другим операциям 17205 76 995 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 61 График
материальных ценностей 17303 151 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 20 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 18 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 084 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 202 График
Другие доходы 17318 708 График
Итого по подразделу 17000 808 504 График
Всего доходов 10000 1 322 469 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 750 График
Банкам-нерезидентам 21103 192 График
Итого по подразделу 21000 9 942 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 15 График
прочих резидентов 22105 89 График
иностранных государств 22106 5 График
банков-нерезидентов 22107 120 График
прочих нерезидентов 22108 432 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 74 График
Кредитным организациям 22110 17 График
Банкам-нерезидентам 22111 2 336 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 5 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 23 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 703 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 45 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 887 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 17 682 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 847 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 135 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 844 График
Итого по подразделу 22000 29 261 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 140 974 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 140 981 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 5 368 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 254 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 105 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 131 График
Итого по подразделу 24000 8 858 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 949 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 100 622 График
Итого по подразделу 25000 103 571 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 147 313 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 34 664 График
Японских иен 26105 312 График
других валют 26106 543 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 368 График
Итого по подразделу 26000 184 200 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 504 817 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 45 553 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 235 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 566 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 17 923 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 31 456 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 043 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 925 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 345 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 13 441 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 712 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 010 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 192 График
Расходы по охране 29318 5 394 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 693 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 445 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 875 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 2 График
на представительские расходы 29324 175 График
на командировочные расходы 29325 233 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 529 График
Уплаченная госпошлина 29327 356 График
Прочие расходы 29329 23 417 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 191 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 597 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 15 136 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 191 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 8 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 011 График
Расходы по публикации отчетности 29422 35 График
Другие расходы 29423 4 620 График
Итого по разделу 9 29000 710 396 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 187 210 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 135 259 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 135 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.