Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 67 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 102 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 122 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 857 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 414 График
кредитным организациям 11118 726 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 26 053 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 44 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 41 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 14 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 113 График
В банках-нерезидентах 11503 244 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 52 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 37 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 576 График
Итого по подразделу 11000 285 085 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 746 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 7 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 656 График
Прочим векселям 12304 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 57 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 491 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 27 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 614 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 11 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 296 График
Итого по подразделу 12000 8 930 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 554 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 234 901 График
Итого по подразделу 13000 242 455 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 210 686 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 100 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 965 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 139 График
По выданным гарантиям 17204 1 739 График
По другим операциям 17205 33 384 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 156 График
материальных ценностей 17303 147 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 25 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 16 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 593 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 59 График
Другие доходы 17318 3 300 График
Итого по подразделу 17000 370 748 График
Всего доходов 10000 907 221 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 14 770 График
Итого по подразделу 21000 14 771 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 10 График
Банка России 22103 11 График
прочих резидентов 22105 57 График
иностранных государств 22106 4 График
банков-нерезидентов 22107 59 График
прочих нерезидентов 22108 580 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 71 График
Кредитным организациям 22110 13 График
Банкам-нерезидентам 22111 935 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 207 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 10 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 237 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 400 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 15 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 40 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 485 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 887 График
Итого по подразделу 22000 22 021 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 95 184 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 95 190 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 12 877 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 200 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 88 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 877 График
Итого по подразделу 24000 15 042 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 663 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 235 949 График
Итого по подразделу 25000 236 612 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 115 200 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 28 276 График
Японских иен 26105 260 График
других валют 26106 917 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 215 График
Итого по подразделу 26000 145 868 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 219 217 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 25 162 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 637 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 304 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 732 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 118 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 376 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 599 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 277 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 195 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 383 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 071 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 380 График
Расходы по охране 29318 4 609 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 722 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 245 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 694 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 9 График
на представительские расходы 29324 191 График
на командировочные расходы 29325 205 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 34 График
Уплаченная госпошлина 29327 68 График
Прочие расходы 29329 12 142 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 381 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 918 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 299 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 376 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 4 830 График
Итого по разделу 9 29000 339 272 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 868 780 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 38 441 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.