Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 95 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 334 994 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 928 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 703 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 348 График
кредитным организациям 11118 1 023 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 38 678 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 79 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 75 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 47 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 141 График
В банках-нерезидентах 11503 327 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 230 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 39 График
Граждан (физических лиц) 11315 12 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 5 240 График
Итого по подразделу 11000 439 944 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 298 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 17 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 8 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 334 График
Прочим векселям 12304 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 88 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 825 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 89 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 236 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 58 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 850 График
Итого по подразделу 12000 14 821 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 665 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 336 576 График
Итого по подразделу 13000 349 241 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 График
Итого по подразделу 16000 9 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 341 830 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 800 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 881 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 084 График
По выданным гарантиям 17204 2 398 График
По другим операциям 17205 56 727 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 График
материальных ценностей 17303 215 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 35 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 527 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 82 График
Другие доходы 17318 3 648 График
Итого по подразделу 17000 613 602 График
Всего доходов 10000 1 417 617 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 21 813 График
Итого по подразделу 21000 21 814 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 15 График
Банка России 22103 17 График
прочих резидентов 22105 108 График
иностранных государств 22106 7 График
банков-нерезидентов 22107 59 График
прочих нерезидентов 22108 1 036 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 100 График
Кредитным организациям 22110 18 График
Банкам-нерезидентам 22111 1 966 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 217 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 56 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 734 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 833 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 86 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 309 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 21 961 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 156 График
Итого по подразделу 22000 28 678 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 150 613 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 150 621 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 13 218 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 837 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 132 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 380 График
Итого по подразделу 24000 16 567 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 849 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 338 616 График
Итого по подразделу 25000 339 465 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 191 423 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 43 351 График
Японских иен 26105 376 График
других валют 26106 1 091 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 442 График
Итого по подразделу 26000 238 683 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 386 989 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 30 241 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 972 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 980 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 854 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 374 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 723 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 501 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 237 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 15 848 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 297 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 797 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 461 График
Расходы по охране 29318 6 952 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 291 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 388 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 889 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 9 График
на представительские расходы 29324 216 График
на командировочные расходы 29325 237 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 148 График
Уплаченная госпошлина 29327 168 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 17 312 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 536 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 446 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 20 668 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 512 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 33 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 383 График
Расходы по публикации отчетности 29422 55 График
Другие расходы 29423 6 388 График
Итого по разделу 9 29000 563 126 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 358 961 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 58 656 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.