Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 127 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 496 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 865 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 998 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 051 График
кредитным организациям 11118 882 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 222 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 148 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 51 График
В банках-нерезидентах 11503 393 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 196 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 62 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 82 График
Итого по подразделу 11000 118 284 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 338 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 31 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 534 График
Прочим векселям 12304 41 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 7 График
Прочих ценных бумаг 12404 105 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 29 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 4 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 262 График
Итого по подразделу 12000 1 351 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 572 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 102 729 График
Итого по подразделу 13000 107 301 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 52 График
Итого по подразделу 16000 52 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 677 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 771 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 289 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 755 График
По выданным гарантиям 17204 2 091 График
По другим операциям 17205 9 586 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 451 График
материальных ценностей 17303 50 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 6 График
От операций с драгоценными металлами 17305 343 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 043 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 52 График
Другие доходы 17318 199 График
Итого по подразделу 17000 116 313 График
Всего доходов 10000 343 301 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 3 798 График
Итого по подразделу 21000 3 799 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 График
Банка России 22103 3 График
прочих резидентов 22105 13 График
иностранных государств 22106 2 График
прочих нерезидентов 22108 196 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 25 График
Банкам-нерезидентам 22111 172 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 9 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 361 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 465 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 363 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 740 График
Итого по подразделу 22000 12 357 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 350 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 График
Итого по подразделу 23000 29 353 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 10 699 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 182 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 42 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 82 График
Итого по подразделу 24000 11 009 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 389 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 103 092 График
Итого по подразделу 25000 103 481 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 541 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 047 График
Японских иен 26105 110 График
других валют 26106 85 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 428 График
Итого по подразделу 26000 32 211 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 88 401 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 363 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 467 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 416 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 15 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 495 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 710 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 765 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 485 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 754 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 498 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 956 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 537 График
Расходы по охране 29318 1 995 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 618 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 114 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 138 График
на представительские расходы 29324 47 График
на командировочные расходы 29325 29 График
Уплаченная госпошлина 29327 68 График
Прочие расходы 29329 5 131 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 26 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 385 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 047 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 944 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 26 График
Другие расходы 29423 1 126 График
Итого по разделу 9 29000 124 530 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 741 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 26 560 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.