Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 739 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 662 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 258 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 100 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 411 График
кредитным организациям 11118 1 493 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 299 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 70 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 1 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 25 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 84 График
В банках-нерезидентах 11503 253 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 133 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 40 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 184 618 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 218 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 779 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 470 График
Прочим векселям 12304 25 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 36 График
Прочих ценных бумаг 12404 229 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 74 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 27 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 642 График
Итого по подразделу 12000 2 500 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 768 График
По операциям на валютных биржах 13102 5 822 График
По другим операциям 13103 88 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 101 388 График
Итого по подразделу 13000 109 066 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 График
Итого по подразделу 16000 10 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 019 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 772 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 664 График
По выданным гарантиям 17204 938 График
По другим операциям 17205 2 957 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 652 График
материальных ценностей 17303 307 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 20 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 115 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 665 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 19 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 304 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 100 График
Другие доходы 17318 13 401 График
Итого по подразделу 17000 158 936 График
Всего доходов 10000 455 130 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 683 График
Итого по подразделу 21000 2 683 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 20 График
Банка России 22103 7 График
прочих резидентов 22105 211 График
иностранных государств 22106 30 График
банков-нерезидентов 22107 2 График
прочих нерезидентов 22108 3 066 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 223 График
Кредитным организациям 22110 596 График
Банкам-нерезидентам 22111 25 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 136 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 110 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 825 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 776 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 966 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 788 График
Банкам-нерезидентам 22216 52 График
Итого по подразделу 22000 14 833 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 51 230 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 График
Итого по подразделу 23000 51 239 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 46 График
от других кредиторов 24105 6 979 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 80 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 101 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 153 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 447 График
Итого по подразделу 24000 7 806 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 222 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 44 График
от изменения валютного курса 25103 1 057 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 91 196 График
Итого по подразделу 25000 102 519 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 70 033 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 22 063 График
Японских иен 26105 201 График
других валют 26106 178 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 666 График
Итого по подразделу 26000 93 141 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 22 График
Другие нарушения 28111 22 График
Итого по подразделу 28000 44 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 81 353 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 335 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 975 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 718 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 562 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 801 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 342 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 347 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 887 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 789 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 489 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 141 График
Расходы по охране 29318 3 926 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 762 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 132 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 434 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 15 График
на представительские расходы 29324 119 График
на командировочные расходы 29325 179 График
Уплаченная госпошлина 29327 291 График
Прочие расходы 29329 2 085 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 156 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 263 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 576 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 559 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 14 537 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 156 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 696 График
Расходы по публикации отчетности 29422 266 График
Другие расходы 29423 2 793 График
Итого по разделу 9 29000 141 365 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 413 630 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 41 500 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.