Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 290 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 480 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 644 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 479 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 040 График
кредитным организациям 11118 905 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 589 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 55 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 1 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 15 График
В банках-нерезидентах 11503 94 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 74 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 15 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 87 543 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 365 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 268 График
Прочим векселям 12304 3 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 36 График
Прочих ценных бумаг 12404 97 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 19 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 16 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 235 График
Итого по подразделу 12000 1 039 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 686 График
По операциям на валютных биржах 13102 2 122 График
По другим операциям 13103 9 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 55 382 График
Итого по подразделу 13000 58 199 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 График
Итого по подразделу 16000 8 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 772 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 996 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 598 График
По выданным гарантиям 17204 772 График
По другим операциям 17205 1 230 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 График
материальных ценностей 17303 164 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 11 График
От операций с драгоценными металлами 17305 556 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 511 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 16 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 304 График
Другие доходы 17318 6 494 График
Итого по подразделу 17000 78 643 График
Всего доходов 10000 225 432 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 148 График
Итого по подразделу 21000 148 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 12 График
Банка России 22103 4 График
прочих резидентов 22105 101 График
иностранных государств 22106 16 График
банков-нерезидентов 22107 2 График
прочих нерезидентов 22108 1 474 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 99 График
Кредитным организациям 22110 52 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 75 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 53 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 462 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 985 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 447 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 477 График
Итого по подразделу 22000 7 259 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 931 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 23 938 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 4 859 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 63 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 94 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 119 График
Итого по подразделу 24000 5 141 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 824 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 12 График
от изменения валютного курса 25103 530 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 52 371 График
Итого по подразделу 25000 55 737 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 30 114 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 306 График
Японских иен 26105 107 График
других валют 26106 44 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 437 График
Итого по подразделу 26000 41 008 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 6 График
Итого по подразделу 28000 6 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 41 720 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 335 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 668 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 335 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 212 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 349 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 659 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 954 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 895 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 479 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 317 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 218 График
Расходы по охране 29318 1 967 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 220 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 64 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 151 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 7 График
на представительские расходы 29324 48 График
на командировочные расходы 29325 62 График
Уплаченная госпошлина 29327 176 График
Прочие расходы 29329 790 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 80 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 617 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 853 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 922 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 487 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 80 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 442 График
Расходы по публикации отчетности 29422 132 График
Другие расходы 29423 875 График
Итого по разделу 9 29000 66 361 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 199 598 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 25 834 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.