Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 845 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 497 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 216 566 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 726 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 851 График
кредитным организациям 11118 2 563 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 21 919 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 273 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 1 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 64 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 138 График
В банках-нерезидентах 11503 489 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 347 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 110 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 290 196 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 218 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 083 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 971 График
Прочим векселям 12304 25 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 36 График
Прочих ценных бумаг 12404 287 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 74 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 20 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 31 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 960 График
Итого по подразделу 12000 3 705 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 848 График
По операциям на валютных биржах 13102 5 822 График
По другим операциям 13103 88 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 140 735 График
Итого по подразделу 13000 153 493 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 33 График
Итого по подразделу 16000 33 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 175 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 772 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 480 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 947 График
По выданным гарантиям 17204 2 002 График
По другим операциям 17205 4 218 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 838 График
материальных ценностей 17303 445 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 28 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 566 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 289 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 739 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 304 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 105 График
Другие доходы 17318 15 307 График
Итого по подразделу 17000 263 809 График
Всего доходов 10000 711 236 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 435 График
Итого по подразделу 21000 4 435 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 25 График
Банка России 22103 12 График
прочих резидентов 22105 310 График
иностранных государств 22106 43 График
банков-нерезидентов 22107 3 График
прочих нерезидентов 22108 4 444 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 316 График
Кредитным организациям 22110 820 График
Банкам-нерезидентам 22111 25 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 195 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 159 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 137 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 967 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 153 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 789 График
Банкам-нерезидентам 22216 52 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 40 График
Итого по подразделу 22000 18 490 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 79 399 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 График
Итого по подразделу 23000 79 409 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 46 График
от других кредиторов 24105 13 100 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 140 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 148 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 220 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 585 График
Итого по подразделу 24000 14 239 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 962 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 44 График
от изменения валютного курса 25103 1 057 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 140 463 График
Итого по подразделу 25000 142 526 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 111 745 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 33 166 График
Японских иен 26105 300 График
других валют 26106 267 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 072 График
Итого по подразделу 26000 146 550 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 26 График
Другие нарушения 28111 43 График
Итого по подразделу 28000 69 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 135 800 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 335 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 112 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 152 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 544 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 345 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 293 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 119 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 900 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 125 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 264 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 236 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 935 График
Расходы по охране 29318 5 864 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 397 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 215 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 726 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 23 График
на представительские расходы 29324 279 График
на командировочные расходы 29325 215 График
Уплаченная госпошлина 29327 330 График
Прочие расходы 29329 3 964 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 280 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 611 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 265 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 569 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 24 084 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 264 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 696 График
Расходы по публикации отчетности 29422 315 График
Другие расходы 29423 5 310 График
Итого по разделу 9 29000 231 311 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 637 029 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 74 207 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 74 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.