Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
176 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
13 789 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
17 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
243 564 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
4 435 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 083 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 557 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 412 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
27 834 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
2 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
194 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
79 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
105 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
396 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
534 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
19 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
20 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
5 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
740 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
217 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
190 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
39 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
5 295 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
306 712 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
530 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
70 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
3 472 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
748 |
|
Прочим векселям |
12304 |
204 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
10 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
20 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 337 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
4 |
|
Прочие акции |
12502 |
78 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
429 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
13 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 053 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
7 968 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 796 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
6 404 |
|
По другим операциям |
13103 |
196 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
136 621 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
150 017 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
68 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
68 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
23 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
23 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
95 232 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 067 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
62 000 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
837 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
16 930 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 672 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 287 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
234 |
|
материальных ценностей |
17303 |
708 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
16 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
257 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 622 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
885 |
|
Другие доходы |
17318 |
19 818 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
1 114 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
214 680 |
|
Всего доходов |
10000 |
679 468 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 951 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 951 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
51 |
|
Банка России |
22103 |
23 |
|
прочих резидентов |
22105 |
354 |
|
иностранных государств |
22106 |
80 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
4 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 878 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
177 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
20 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
228 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
366 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
1 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
621 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
10 228 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
603 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 541 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
20 175 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
61 869 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
6 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
61 875 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
7 017 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
300 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
214 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
549 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
216 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 296 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 150 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
32 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
40 805 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
137 227 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
179 214 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
113 090 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
32 765 |
|
Японских иен |
26105 |
542 |
|
других валют |
26106 |
3 860 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
6 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 172 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
152 435 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
2 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
2 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
33 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
37 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
112 892 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 029 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 814 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 229 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 128 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 402 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 158 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 421 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 008 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
10 207 |
|
нематериальным активам |
29314 |
302 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 346 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
9 043 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 473 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 004 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 296 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
163 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
918 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
14 |
|
на представительские расходы |
29324 |
169 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
245 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 631 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
105 |
|
Прочие расходы |
29329 |
4 291 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
296 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
248 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 657 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
27 872 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
293 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
845 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
219 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 999 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
214 424 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
639 407 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
40 061 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
40 061 |
|