Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 176 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 789 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 564 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 4 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 083 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 557 График
кредитным организациям 11118 4 412 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 27 834 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 194 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 79 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 105 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 396 График
В банках-нерезидентах 11503 534 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 19 График
В банках-нерезидентах 11603 20 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 217 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 190 График
Граждан (физических лиц) 11315 39 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 8 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 5 295 График
Итого по подразделу 11000 306 712 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 530 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 70 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 472 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 748 График
Прочим векселям 12304 204 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 10 График
Кредитных организаций 12403 20 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 337 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 4 График
Прочие акции 12502 78 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 429 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 13 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 053 График
Итого по подразделу 12000 7 968 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 796 График
По операциям на валютных биржах 13102 6 404 График
По другим операциям 13103 196 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 136 621 График
Итого по подразделу 13000 150 017 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 68 График
Итого по подразделу 14000 68 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 23 График
Итого по подразделу 16000 23 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 232 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 067 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 837 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 930 График
По выданным гарантиям 17204 4 672 График
По другим операциям 17205 4 287 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 234 График
материальных ценностей 17303 708 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 16 График
От операций с драгоценными металлами 17305 257 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 622 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 885 График
Другие доходы 17318 19 818 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1 114 График
Итого по подразделу 17000 214 680 График
Всего доходов 10000 679 468 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 951 График
Итого по подразделу 21000 2 951 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 51 График
Банка России 22103 23 График
прочих резидентов 22105 354 График
иностранных государств 22106 80 График
банков-нерезидентов 22107 4 График
прочих нерезидентов 22108 5 878 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 177 График
Кредитным организациям 22110 20 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 228 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 366 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 1 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 621 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 228 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 603 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 541 График
Итого по подразделу 22000 20 175 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 61 869 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 61 875 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 7 017 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 300 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 214 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 549 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 216 График
Итого по подразделу 24000 8 296 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 150 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 32 График
от изменения валютного курса 25103 40 805 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 137 227 График
Итого по подразделу 25000 179 214 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 113 090 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 32 765 График
Японских иен 26105 542 График
других валют 26106 3 860 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 6 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 172 График
Итого по подразделу 26000 152 435 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 33 График
Итого по подразделу 28000 37 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 112 892 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 029 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 814 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 229 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 402 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 158 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 421 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 008 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 207 График
нематериальным активам 29314 302 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 346 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 043 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 473 График
Расходы по охране 29318 8 004 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 296 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 163 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 918 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 14 График
на представительские расходы 29324 169 График
на командировочные расходы 29325 245 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 631 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 105 График
Прочие расходы 29329 4 291 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 296 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 248 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 657 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 27 872 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 293 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 845 График
Расходы по публикации отчетности 29422 219 График
Другие расходы 29423 2 999 График
Итого по разделу 9 29000 214 424 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 639 407 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 40 061 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.