Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 365 График
кредитным организациям 11118 38 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 056 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 588 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 588 157 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 107 030 График
кредитных организаций 11504 17 136 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 166 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 9 279 График
прочих нерезидентов 11708 166 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 9 445 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 18 248 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 18 248 График
Итого по разделу 1 11000 809 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 306 071 График
гражданам (физическим лицам) 15115 106 642 График
кредитным организациям 15118 28 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 441 213 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 106 412 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 106 412 График
Итого по разделу 5 15000 547 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 357 459 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 159 График
гражданам (физическим лицам) 21115 418 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 577 График
Итого по разделу 1 21000 577 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Банка России 22103 49 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 График
Итого по разделу 2 22000 49 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
кредитных организаций 23401 100 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 100 График
Итого по разделу 3 23000 100 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 150 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 150 График
Итого по разделу 4 24000 150 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 881 График
Евро 26102 449 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 330 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 521 График
Евро 26202 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 696 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 900 157 График
по Евро 26302 53 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 График
по Швейцарским франкам 26304 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 954 141 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 163 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 163 График
Итого по разделу 6 26000 1 958 330 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 522 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 548 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 749 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 830 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 092 График
индивидуальных предпринимателей 27203 216 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 636 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 944 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 398 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 252 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 17 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 254 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 929 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 176 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 252 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 82 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 519 График
Итого по разделу 7 27000 13 223 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 179 815 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 96 092 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 275 907 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 373 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 698 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 071 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 35 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 35 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 920 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 920 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 640 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 640 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 659 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 659 График
Итого по разделу 8 28000 292 232 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 85 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 331 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 416 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 559 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 84 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 643 График
Итого по разделу 9 29000 3 059 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 267 720 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 625 179 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 7 001 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 7 001 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 89 753 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 825 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 96 578 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 607 График
нерезидентов 31602 27 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 634 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 301 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 301 График
Итого по разделу 1 31000 106 514 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 564 График
кредитных организаций 34304 3 584 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 148 График
Итого по разделу 4 34000 4 148 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 301 451 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 305 График
кредитным организациям 37118 28 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 376 256 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 132 831 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 132 831 График
Итого по разделу 7 37000 509 087 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 619 749 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 37 969 График
гражданам (физическим лицам) 41115 61 769 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 99 738 График
Итого по разделу 1 41000 99 738 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 250 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 250 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 892 График
кредитных организаций 42204 11 462 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 12 354 График
Итого по разделу 2 42000 12 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
кредитных организаций 43401 200 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 200 График
Итого по разделу 3 43000 200 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 23 График
Евро 46102 34 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 57 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 653 График
Евро 46202 184 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 837 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 865 529 График
по Евро 46302 53 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 87 График
по Швейцарским франкам 46304 50 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 919 369 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 153 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 153 График
Итого по разделу 6 46000 1 921 416 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 259 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 74 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 670 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 586 График
другие комиссионные расходы 47109 601 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 190 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 76 754 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 537 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 145 291 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 959 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 5 796 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 6 755 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 23 244 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 110 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 28 354 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 465 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 936 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 401 График
Итого по разделу 7 47000 183 991 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 216 732 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 229 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 57 978 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 177 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 91 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 282 207 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 19 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 504 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 370 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 20 893 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 51 692 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 377 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 56 069 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 442 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 107 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 802 График
служебные командировки 48405 3 589 График
охрана 48406 13 568 График
представительские расходы 48408 62 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 374 График
аудит 48410 1 107 График
страхование 48412 3 619 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 22 544 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 604 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 81 818 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 443 График
судебные и арбитражные издержки 48602 914 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 693 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 429 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 479 График
Итого по разделу 8 48000 443 466 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 661 415 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 281 164 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 344 015 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 44 973 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 44 973 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 299 042 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 299 042 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.