Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 889 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 567 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 652 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 456 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 815 957 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 52 График
кредитным организациям 11118 15 878 График
банкам-нерезидентам 11119 66 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 336 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 262 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 629 График
в кредитных организациях 11215 13 873 График
в банках-нерезидентах 11216 20 719 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 161 График
в банках-нерезидентах 11303 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 224 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 960 График
кредитных организаций 11504 41 457 График
прочих резидентов 11505 35 521 График
прочих нерезидентов 11508 2 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 125 887 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 909 График
кредитных организаций 11604 36 609 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 518 График
Итого по разделу 1 11000 2 576 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 414 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 414 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 815 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 815 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 070 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 085 График
Итого по разделу 2 12000 5 646 530 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 495 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 259 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 067 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 067 График
Итого по разделу 3 13000 76 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 694 График
от кредитных организаций 14102 4 944 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 638 График
Итого по разделу 4 14000 5 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 015 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 86 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 081 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
Итого по разделу 5 15000 8 081 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 602 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 602 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 016 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 193 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 198 068 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 795 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 812 040 График
Прочие операционные доходы 16306 258 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 846 430 График
Итого по разделу 6 16000 2 045 100 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 381 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 860 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 513 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 295 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 740 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 474 График
денежной наличности 17304 184 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 1 449 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 112 График
Итого по разделу 7 17000 108 039 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 222 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 208 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 039 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 539 324 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 188 110 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 140 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 189 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 270 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 519 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 084 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 582 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 222 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 743 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 213 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 615 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 313 588 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 172 202 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 491 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 График
Кредитных организаций 21415 16 График
Банка России 21417 788 График
Итого по символам 21401-21417 21400 824 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 307 График
Итого по символам 21501-21502 21500 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 650 827 График
Нерезидентов 21602 2 116 График
Итого по символам 21601-21602 21600 652 943 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 302 469 График
Итого по символам 21801-21804 21800 302 469 График
Итого по разделу 1 21000 1 644 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 328 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 328 566 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 903 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 903 График
Итого по разделу 2 22000 5 332 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 914 График
прочих нерезидентов 23104 4 608 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 422 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 830 График
Итого по разделу 3 23000 47 830 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 119 943 График
от кредитных организаций 24102 7 897 994 График
от банков-нерезидентов 24103 83 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 018 020 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 34 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 34 График
Итого по разделу 4 24000 8 018 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 463 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 463 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 859 График
форварды 25202 14 372 График
опционы 25203 56 095 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 919 График
По другим операциям 25206 14 923 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 970 757 График
опционы 25303 64 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 035 236 График
Итого по разделу 5 25000 2 129 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 644 289 График
Евро 26102 155 529 График
Швейцарских франков 26104 2 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 801 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 129 График
Швейцарских франков 26204 17 758 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 112 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 221 График
по Евро 26302 33 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 698 График
по Швейцарским франкам 26304 4 071 График
по Японским иенам 26305 21 831 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 2 500 График
Платины 26403 39 526 График
Палладия 26404 2 503 График
Других драгоценных металлов 26405 1 544 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 126 График
Аудит 26408 7 067 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 47 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 584 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 226 857 График
Итого по разделу 6 26000 1 247 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 534 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 018 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 552 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 230 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 021 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 873 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 829 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 66 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 130 График
Другие расходы 27308 3 702 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 911 График
Итого по разделу 7 27000 29 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 812 График
Итого по разделу 8 28000 6 812 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 977 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 443 439 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 450 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 456 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.