Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 316 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 006 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 223 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 167 204 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 385 624 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 241 График
кредитным организациям 11118 40 356 График
банкам-нерезидентам 11119 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 672 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 789 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 505 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 361 График
в кредитных организациях 11215 7 398 График
в банках-нерезидентах 11216 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 237 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 435 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 632 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 743 График
кредитных организаций 11504 61 691 График
прочих резидентов 11505 78 089 График
прочих нерезидентов 11508 59 820 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 255 975 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 243 График
кредитных организаций 11604 15 798 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 041 График
Итого по разделу 1 11000 3 995 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 252 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 290 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 873 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 873 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 670 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 670 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 231 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 531 График
Итого по разделу 2 12000 10 194 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 711 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 934 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 79 011 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 481 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 481 График
Итого по разделу 3 13000 164 319 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 243 График
от кредитных организаций 14102 6 467 График
от иностранных государств 14104 95 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 805 График
Итого по разделу 4 14000 7 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 381 024 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 135 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 456 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 885 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 885 График
Итого по разделу 5 15000 11 473 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 226 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 9 936 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 162 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 805 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 728 График
По другим операциям 16203 416 478 График
Итого по символам 16201-16203 16200 426 011 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 644 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 877 062 График
Прочие операционные доходы 16306 1 409 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 920 226 График
Итого по разделу 6 16000 3 356 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 213 726 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 005 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 986 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 226 График
денежной наличности 17304 549 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 698 График
Другие доходы 17306 5 808 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 831 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 281 График
Итого по разделу 7 17000 250 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 189 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 002 058 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 250 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 441 654 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 353 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 353 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 713 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 534 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 104 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 694 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 636 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 401 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 569 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 167 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 565 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 104 График
Кредитных организаций 21415 1 383 График
Банков-нерезидентов 21416 1 874 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 361 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 409 График
Итого по символам 21501-21502 21500 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 208 929 График
Нерезидентов 21602 6 388 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 215 317 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 548 411 График
Итого по символам 21801-21804 21800 548 411 График
Итого по разделу 1 21000 2 715 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 694 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 694 305 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 160 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 164 График
Итого по разделу 2 22000 9 694 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 913 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 13 403 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 945 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 591 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 853 График
Итого по разделу 3 23000 82 853 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 246 240 График
от кредитных организаций 24102 11 371 847 График
от банков-нерезидентов 24103 99 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 618 186 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 878 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 878 График
Итого по разделу 4 24000 11 643 064 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 11 354 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 354 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 288 График
форварды 25202 21 576 График
опционы 25203 74 059 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 505 График
По другим операциям 25206 20 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 931 091 График
опционы 25303 108 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 039 294 График
Итого по разделу 5 25000 3 177 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 952 076 График
Евро 26102 223 547 График
Швейцарских франков 26104 6 627 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 182 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 173 596 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 694 График
Итого по символам 26201-26203 26200 175 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 725 График
по Евро 26302 61 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 353 График
по Швейцарским франкам 26304 9 430 График
по Японским иенам 26305 35 293 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 564 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 673 График
Серебра 26402 11 813 График
Платины 26403 79 196 График
Палладия 26404 10 309 График
Других драгоценных металлов 26405 7 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 880 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 893 График
Аудит 26408 509 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 76 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 131 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 410 310 График
Итого по разделу 6 26000 1 976 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 102 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 035 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 310 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 364 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 421 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 095 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 718 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 97 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 045 График
Другие расходы 27308 15 015 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 931 График
Итого по разделу 7 27000 40 163 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 338 График
Итого по разделу 8 28000 8 338 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 410 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 879 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 163 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 330 298 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 338 636 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.