Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 614 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 126 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 61 136 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 983 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 756 101 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 804 176 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 143 График
кредитным организациям 11118 32 908 График
банкам-нерезидентам 11119 1 288 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 726 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 459 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 923 График
в кредитных организациях 11215 5 880 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 343 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 409 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 335 График
кредитных организаций 11504 70 045 График
прочих резидентов 11505 182 269 График
прочих нерезидентов 11508 100 060 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 421 841 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 478 График
прочих нерезидентов 11608 23 066 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 544 График
Итого по разделу 1 11000 4 235 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 305 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 345 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 893 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 893 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 672 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 672 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 66 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 852 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 924 График
Итого по разделу 2 12000 12 322 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 56 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 33 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 994 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 225 939 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 043 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 368 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 419 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 419 График
Итого по разделу 3 13000 374 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 83 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 807 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 890 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 61 309 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 61 309 График
Итого по разделу 5 15000 17 952 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 558 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 049 График
По другим операциям 16203 845 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 859 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 050 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 203 223 График
Прочие операционные доходы 16306 1 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 228 643 График
Итого по разделу 6 16000 5 088 215 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 558 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 577 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 785 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 397 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 696 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 734 График
денежной наличности 17304 306 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 521 График
Другие доходы 17306 1 174 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 735 График
Итого по разделу 7 17000 591 841 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 557 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 415 144 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 591 841 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 564 583 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 483 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 228 483 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 302 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 689 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 449 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 242 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 556 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 977 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 959 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 350 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 315 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 406 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 425 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 736 878 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 График
Кредитных организаций 21415 8 790 График
Банков-нерезидентов 21416 3 118 График
Банка России 21417 11 637 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 726 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 График
Итого по символам 21501-21502 21500 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 952 019 График
Нерезидентов 21602 11 875 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 963 894 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 418 451 График
Итого по символам 21801-21804 21800 418 451 График
Итого по разделу 1 21000 3 407 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 217 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 217 653 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 425 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 425 График
Итого по разделу 2 22000 12 219 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 511 График
прочих резидентов 23102 13 871 График
прочих нерезидентов 23104 777 874 График
Прочих ценных бумаг 23105 129 282 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 975 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 929 513 График
Итого по разделу 3 23000 929 513 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 73 392 График
от кредитных организаций 24102 17 397 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 471 164 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 103 График
Итого по разделу 4 24000 17 502 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 898 График
форварды 25202 25 758 График
опционы 25203 87 082 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 749 График
По другим операциям 25206 23 578 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 152 065 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 596 496 График
опционы 25303 55 145 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 651 641 График
Итого по разделу 5 25000 6 803 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 338 553 График
Евро 26102 203 013 График
Швейцарских франков 26104 7 981 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 549 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 233 612 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 260 График
Итого по символам 26201-26203 26200 235 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 065 График
по Евро 26302 83 961 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 978 График
по Швейцарским франкам 26304 14 497 График
по Японским иенам 26305 47 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 268 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 884 График
Серебра 26402 18 814 График
Платины 26403 95 187 График
Палладия 26404 63 783 График
Других драгоценных металлов 26405 9 068 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 771 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 752 График
Аудит 26408 6 039 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 91 838 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 185 676 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 587 082 График
Итого по разделу 6 26000 2 641 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 870 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 888 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 803 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 320 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 048 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 171 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 105 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 354 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 183 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 969 График
Другие расходы 27308 19 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 251 График
Итого по разделу 7 27000 29 310 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 930 График
Итого по разделу 8 28000 9 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 626 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 876 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 310 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 532 244 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 542 174 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 967 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 977 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 977 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.