Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 013 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 922 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 542 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 753 288 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 491 График
гражданам (физическим лицам) 11115 828 516 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 109 420 График
банкам-нерезидентам 11119 3 160 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 786 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 169 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 503 График
в кредитных организациях 11215 3 043 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 188 График
в банках-нерезидентах 11303 27 631 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 819 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 535 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 976 График
прочих резидентов 11505 24 406 График
прочих нерезидентов 11508 41 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 519 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 035 График
кредитных организаций 11604 524 График
прочих нерезидентов 11608 105 576 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 135 График
Итого по разделу 1 11000 2 039 166 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 158 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 656 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 656 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 001 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 001 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 646 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 272 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 215 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 141 График
Итого по разделу 2 12000 4 919 743 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 325 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 200 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 664 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 856 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 312 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 312 График
Итого по разделу 3 13000 71 357 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 200 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 566 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 766 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 698 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 698 График
Итого по разделу 5 15000 19 767 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 846 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 410 График
По другим операциям 16203 218 375 График
Итого по символам 16201-16203 16200 230 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 007 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 257 065 График
Прочие операционные доходы 16306 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 261 828 График
Итого по разделу 6 16000 2 492 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 274 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 392 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 277 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 371 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 223 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 923 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 901 График
денежной наличности 17304 148 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 221 График
Итого по разделу 7 17000 289 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 958 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 331 161 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 289 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 579 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 963 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 153 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 300 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 744 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 84 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 186 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 944 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 675 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 082 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 488 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 111 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 371 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 307 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 766 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 218 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 209 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 81 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 069 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 012 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 201 282 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 161 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 94 351 График
Кредитных организаций 21415 1 367 График
Банков-нерезидентов 21416 28 796 График
Банка России 21417 828 График
Итого по символам 21401-21417 21400 125 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 921 773 График
Нерезидентов 21602 6 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 928 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 986 График
По векселям 21804 208 440 График
Итого по символам 21801-21804 21800 250 426 График
Итого по разделу 1 21000 1 646 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 776 564 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 776 564 График
Итого по разделу 2 22000 4 776 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 759 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 446 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 101 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 452 График
Итого по разделу 3 23000 156 452 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 745 График
от кредитных организаций 24102 19 339 349 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 341 094 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 909 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 909 График
Итого по разделу 4 24000 19 342 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 110 График
форварды 25202 11 650 График
опционы 25203 36 897 График
свопы 25204 360 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 640 График
По другим операциям 25206 13 801 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 474 177 График
опционы 25303 423 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 897 672 График
Итого по разделу 5 25000 3 969 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 634 680 График
Евро 26102 125 221 График
Швейцарских франков 26104 1 083 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 760 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 130 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 093 График
Итого по символам 26201-26203 26200 131 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 929 График
по Евро 26302 31 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 937 График
по Швейцарским франкам 26304 3 839 График
по Японским иенам 26305 21 991 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 076 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 489 График
Серебра 26402 2 450 График
Платины 26403 47 900 График
Палладия 26404 10 104 График
Других драгоценных металлов 26405 981 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 320 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 7 542 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 25 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 242 911 График
Итого по разделу 6 26000 1 240 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 763 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 313 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 198 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 560 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 270 График
Другие расходы 27308 4 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 420 График
Итого по разделу 7 27000 11 732 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 671 График
Итого по разделу 8 28000 2 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 423 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 708 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 732 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 143 624 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 146 295 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 563 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 566 623 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 566 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.