Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 555 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 922 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 579 График
негосударственным финансовым организациям 11111 50 563 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 080 641 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 692 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 264 124 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 82 График
кредитным организациям 11118 122 886 График
банкам-нерезидентам 11119 3 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 597 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 707 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 504 График
в кредитных организациях 11215 3 178 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 284 График
в банках-нерезидентах 11303 27 634 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 918 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 162 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 344 График
кредитных организаций 11504 32 График
прочих резидентов 11505 47 844 График
прочих нерезидентов 11508 68 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 357 График
кредитных организаций 11604 525 График
прочих нерезидентов 11608 114 582 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 133 464 График
Итого по разделу 1 11000 2 932 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 208 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 234 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 691 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 691 434 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 961 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 971 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 17 037 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 979 График
Итого по разделу 2 12000 7 070 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 920 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 174 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 963 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 888 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 429 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 429 График
Итого по разделу 3 13000 81 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 232 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 389 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 622 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 033 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 033 График
Итого по разделу 5 15000 27 628 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 518 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 641 График
По другим операциям 16203 394 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 410 692 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 834 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 851 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 397 952 График
Прочие операционные доходы 16306 484 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 405 121 График
Итого по разделу 6 16000 3 815 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 543 662 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 349 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 553 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 649 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 217 График
денежной наличности 17304 277 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 569 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 067 График
Итого по разделу 7 17000 567 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 002 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 525 729 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 567 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 095 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 105 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 171 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 979 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 93 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 261 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 418 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 695 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 492 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 686 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 195 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 876 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 302 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 130 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 218 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 279 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 127 956 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 181 203 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 528 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 328 081 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 181 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 94 351 График
Кредитных организаций 21415 1 399 График
Банков-нерезидентов 21416 31 472 График
Банка России 21417 839 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 372 019 График
Нерезидентов 21602 11 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 383 323 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 986 График
По векселям 21804 316 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 358 618 График
Итого по разделу 1 21000 2 398 583 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 477 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 477 754 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 905 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 905 График
Итого по разделу 2 22000 6 483 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 215 График
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 4 392 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 807 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 101 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 164 674 График
Итого по разделу 3 23000 164 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 785 График
от кредитных организаций 24102 27 502 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 503 546 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 149 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 149 График
Итого по разделу 4 24000 27 504 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 888 График
форварды 25202 18 747 График
опционы 25203 57 847 График
свопы 25204 716 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 387 График
По другим операциям 25206 20 883 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 110 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 498 996 График
опционы 25303 613 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 112 519 График
Итого по разделу 5 25000 5 222 987 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 934 553 График
Евро 26102 165 169 График
Швейцарских франков 26104 1 611 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 101 333 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 197 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 199 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 011 График
по Евро 26302 54 146 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 578 График
по Швейцарским франкам 26304 5 978 График
по Японским иенам 26305 35 107 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 657 График
Серебра 26402 3 915 График
Платины 26403 70 620 График
Палладия 26404 20 337 График
Других драгоценных металлов 26405 1 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 761 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 132 График
Аудит 26408 7 542 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 47 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 142 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 376 430 График
Итого по разделу 6 26000 1 843 021 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 71 График
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 042 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 243 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 138 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 423 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 80 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 811 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 413 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 6 248 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 558 График
Итого по разделу 7 27000 15 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 244 График
Итого по разделу 8 28000 4 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 882 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 735 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 632 841 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 637 085 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 537 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 541 434 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 541 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.