Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 102 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 461 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 256 График
негосударственным финансовым организациям 11111 60 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 467 001 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 772 441 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 286 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 689 График
кредитным организациям 11118 129 915 График
банкам-нерезидентам 11119 89 640 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 929 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 978 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 602 График
в кредитных организациях 11215 132 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 158 График
в банках-нерезидентах 11303 318 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 476 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 178 График
в банках-нерезидентах 11403 2 314 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 096 График
прочих резидентов 11505 4 417 График
иностранных государств 11506 92 405 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 871 График
кредитных организаций 11604 7 087 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 958 График
Итого по разделу 1 11000 3 117 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 127 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 250 824 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 378 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 589 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 589 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 024 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 024 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 153 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 82 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 658 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 009 График
Итого по разделу 2 12000 8 069 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 456 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 188 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 263 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 436 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 436 График
Итого по разделу 3 13000 264 936 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 761 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 761 График
Итого по разделу 4 14000 1 761 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 511 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 108 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 109 012 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 742 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 742 График
Итого по разделу 5 15000 5 109 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 638 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 864 График
По другим операциям 16203 237 937 График
Итого по символам 16201-16203 16200 258 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 521 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 504 236 График
Прочие операционные доходы 16306 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 506 587 График
Итого по разделу 6 16000 2 765 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 372 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 630 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 003 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 519 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 472 График
денежной наличности 17304 147 График
Другие доходы 17306 32 179 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 798 График
Итого по разделу 7 17000 129 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 187 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 141 477 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 129 351 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 458 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 914 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 741 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 655 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 748 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 64 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 269 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 437 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 354 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 593 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 670 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 4 223 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 11 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 610 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 532 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 509 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 432 094 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 958 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 032 График
Банков-нерезидентов 21316 963 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 566 932 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 108 890 График
Банков-нерезидентов 21416 26 881 График
Итого по символам 21401-21417 21400 135 771 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 196 735 График
Нерезидентов 21602 7 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 203 765 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 57 454 График
По векселям 21804 249 169 График
Итого по символам 21801-21804 21800 306 623 График
Итого по разделу 1 21000 2 310 416 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 205 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 205 257 График
Итого по разделу 2 22000 7 205 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 419 График
прочих нерезидентов 23104 35 103 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 447 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 288 График
Итого по разделу 3 23000 71 288 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 209 756 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 382 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 591 976 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 84 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 84 График
Итого по разделу 4 24000 5 592 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 743 График
форварды 25202 15 861 График
опционы 25203 37 072 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 106 График
По другим операциям 25206 28 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 095 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 515 209 График
опционы 25303 12 918 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 528 127 График
Итого по разделу 5 25000 2 639 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 893 107 График
Евро 26102 164 715 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 1 307 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 059 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 992 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 037 График
Итого по символам 26201-26203 26200 102 029 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 100 График
по Евро 26302 33 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 101 График
по Швейцарским франкам 26304 8 557 График
по Японским иенам 26305 25 509 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 638 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 538 График
Серебра 26402 5 164 График
Платины 26403 48 689 График
Палладия 26404 26 453 График
Других драгоценных металлов 26405 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 979 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 39 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 103 085 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 280 695 График
Итого по разделу 6 26000 1 593 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 540 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 546 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 178 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 624 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 858 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 125 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 467 График
Другие расходы 27308 11 528 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 398 График
Итого по разделу 7 27000 15 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 515 673 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 896 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 802 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 427 538 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 173 351 График
а) прибыль 31005 245 621 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 15 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 388 220 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.