Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 425 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 397 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 531 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 313 492 График
кредитным организациям 11118 6 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 905 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 496 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 496 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 314 График
прочих резидентов 11505 432 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 746 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 445 График
Итого по разделу 1 11000 993 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 973 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 991 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 991 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 433 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 46 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 686 График
Итого по разделу 2 12000 1 170 022 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 258 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 547 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
от кредитных организаций 14102 186 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 214 График
Итого по разделу 4 14000 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 009 049 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 023 739 График
Итого по разделу 5 15000 2 023 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 643 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 643 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 13 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 884 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 617 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 834 136 График
Прочие операционные доходы 16306 1 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 843 828 График
Итого по разделу 6 16000 1 873 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 628 График
Итого по символам 17201-17203 17200 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 926 График
денежной наличности 17304 142 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 798 График
Другие доходы 17306 3 519 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 937 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 385 График
Итого по разделу 7 17000 21 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 163 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 897 721 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 082 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 823 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 046 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 448 701 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 448 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 340 График
Итого по разделу 1 21000 499 604 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 037 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 037 556 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 График
кредитных организаций 22204 8 367 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 428 График
Итого по разделу 2 22000 1 045 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 646 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 794 График
Итого по разделу 3 23000 3 794 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 График
от кредитных организаций 24102 1 889 921 График
от банков-нерезидентов 24103 12 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 902 736 График
Итого по разделу 4 24000 1 902 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 470 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 470 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 280 График
форварды 25202 4 777 График
По другим операциям 25206 27 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 141 567 График
опционы 25303 5 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 146 606 График
Итого по разделу 5 25000 2 180 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 376 График
Евро 26102 49 088 График
Швейцарских франков 26104 1 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 652 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 652 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 168 График
по Евро 26302 18 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 148 График
по Швейцарским франкам 26304 1 757 График
по Японским иенам 26305 6 714 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 584 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 381 График
Серебра 26402 315 График
Платины 26403 14 777 График
Палладия 26404 2 705 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 665 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 920 График
Страхование 26410 14 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 051 График
Итого по разделу 6 26000 341 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 333 График
Другие расходы 27308 9 742 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 999 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 075 График
Итого по разделу 7 27000 10 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 606 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 16 969 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 575 График
Итого по разделу 8 28000 34 575 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 545 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 428 926 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 984 622 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 019 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.