Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 966 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 428 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 391 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 108 График
кредитным организациям 11118 6 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 570 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 414 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 611 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 611 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 611 График
прочих резидентов 11505 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 825 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 226 График
Итого по разделу 1 11000 461 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 425 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 425 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 831 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 831 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 750 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 21 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 906 График
Итого по разделу 2 12000 511 204 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 117 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 256 График
Итого по разделу 3 13000 256 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 019 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 028 782 График
Итого по разделу 5 15000 1 028 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 482 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 482 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 837 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 774 557 График
Прочие операционные доходы 16306 469 График
Итого по символам 16301-16306 16300 778 865 График
Итого по разделу 6 16000 791 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 545 График
Итого по символам 17201-17203 17200 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 1 695 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 808 График
Итого по разделу 7 17000 12 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 972 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 820 294 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 805 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 833 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 862 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 004 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 730 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 809 График
Итого по разделу 1 21000 239 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 353 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 353 960 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 График
Итого по разделу 2 22000 353 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 803 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 848 График
Итого по разделу 3 23000 1 848 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 209 График
от кредитных организаций 24102 1 074 622 График
от банков-нерезидентов 24103 7 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 081 979 График
Итого по разделу 4 24000 1 081 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 104 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 104 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 2 066 График
По другим операциям 25206 11 881 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 038 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 885 051 График
опционы 25303 1 953 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 887 004 График
Итого по разделу 5 25000 902 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 991 График
Евро 26102 25 259 График
Швейцарских франков 26104 545 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 843 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 843 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 197 График
по Евро 26302 8 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 926 График
по Швейцарским франкам 26304 802 График
по Японским иенам 26305 3 139 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 294 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 6 806 График
Палладия 26404 1 050 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 922 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 733 График
Аудит 26408 605 График
Страхование 26410 4 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 828 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 585 График
Итого по разделу 6 26000 162 206 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 320 График
Другие расходы 27308 1 797 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 117 График
Итого по разделу 7 27000 2 149 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 155 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 894 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 049 График
Итого по разделу 8 28000 14 049 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 593 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 148 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 149 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 743 987 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 758 036 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 301 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.