Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 475 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 824 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 633 График
кредитным организациям 11118 6 766 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 089 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 089 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 257 График
прочих резидентов 11505 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 142 График
Итого по разделу 1 11000 227 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 224 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 224 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 639 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 756 График
Итого по разделу 2 12000 264 587 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 139 График
Итого по разделу 3 13000 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 604 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 609 980 График
Итого по разделу 5 15000 609 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 922 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 922 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 834 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 327 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 536 799 График
Прочие операционные доходы 16306 192 График
Итого по символам 16301-16306 16300 540 320 График
Итого по разделу 6 16000 544 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 285 График
Итого по символам 17201-17203 17200 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 664 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 714 График
Итого по разделу 7 17000 8 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 492 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 154 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 654 733 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 425 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 312 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 947 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 772 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 814 График
Итого по разделу 1 21000 116 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 148 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 178 170 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 833 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 834 График
Итого по разделу 3 23000 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 833 График
от кредитных организаций 24102 641 416 График
от банков-нерезидентов 24103 4 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 646 508 График
Итого по разделу 4 24000 646 508 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 070 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 070 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 752 График
По другим операциям 25206 5 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 162 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 613 801 График
опционы 25303 909 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 614 710 График
Итого по разделу 5 25000 621 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 209 График
Евро 26102 12 409 График
Швейцарских франков 26104 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 176 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 176 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 348 График
по Евро 26302 3 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 918 График
по Швейцарским франкам 26304 386 График
по Японским иенам 26305 1 118 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 522 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 2 777 График
Палладия 26404 514 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 192 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 584 График
Аудит 26408 325 График
Страхование 26410 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 301 График
Итого по разделу 6 26000 70 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 201 График
Итого по разделу 7 27000 231 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 857 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 857 График
Итого по разделу 8 28000 10 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 294 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 340 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 231 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 634 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 645 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 066 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 066 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.