Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 484 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 480 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 074 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 380 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 468 График
кредитным организациям 11118 6 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 661 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 919 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 968 График
прочих резидентов 11505 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 291 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 206 График
Итого по разделу 1 11000 728 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 658 068 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 658 068 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 117 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 388 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 35 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 605 График
Итого по разделу 2 12000 791 231 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 523 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
от кредитных организаций 14102 186 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 214 График
Итого по разделу 4 14000 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 486 435 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 306 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 498 230 График
Итого по разделу 5 15000 1 498 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 399 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 399 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 10 891 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 896 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 375 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 962 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 355 137 График
Прочие операционные доходы 16306 816 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 363 290 График
Итого по разделу 6 16000 1 384 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 618 График
Итого по символам 17201-17203 17200 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 119 График
денежной наличности 17304 140 График
Другие доходы 17306 2 705 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 964 График
Итого по разделу 7 17000 15 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 519 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 883 552 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 411 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 418 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 654 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 747 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 331 287 График
Нерезидентов 21602 90 График
Итого по символам 21601-21602 21600 331 377 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 График
Итого по разделу 1 21000 366 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 646 529 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 646 529 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 59 График
кредитных организаций 22204 8 367 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 426 График
Итого по разделу 2 22000 654 955 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 790 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 84 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 875 График
Итого по разделу 3 23000 2 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 График
от кредитных организаций 24102 1 448 186 График
от банков-нерезидентов 24103 10 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 458 383 График
Итого по разделу 4 24000 1 458 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 842 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 842 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 228 График
форварды 25202 3 379 График
По другим операциям 25206 19 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 048 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 576 315 График
опционы 25303 3 564 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 579 879 График
Итого по разделу 5 25000 1 604 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 990 График
Евро 26102 36 848 График
Швейцарских франков 26104 843 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 309 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 072 График
по Евро 26302 13 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 580 График
по Швейцарским франкам 26304 1 259 График
по Японским иенам 26305 4 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 460 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 186 График
Платины 26403 10 745 График
Палладия 26404 1 585 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 864 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 783 График
Аудит 26408 605 График
Страхование 26410 9 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 846 График
Итого по разделу 6 26000 247 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 320 График
Другие расходы 27308 3 314 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 818 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 634 График
Итого по разделу 7 27000 3 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 214 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 538 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 752 График
Итого по разделу 8 28000 20 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 021 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 313 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 338 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 359 445 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.