Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 672 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 024 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 374 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 304 897 График
кредитным организациям 11118 6 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 579 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 722 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 883 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 883 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 789 График
прочих резидентов 11505 432 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 221 График
Итого по разделу 1 11000 765 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 265 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 265 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 396 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 46 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 977 График
Итого по разделу 2 12000 425 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 188 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 429 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 429 График
Итого по разделу 4 14000 429 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 023 646 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 032 388 График
Итого по разделу 5 15000 1 032 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 651 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 651 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 14 893 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 740 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 515 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 198 240 График
Прочие операционные доходы 16306 1 814 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 213 309 График
Итого по разделу 6 16000 1 234 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 897 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 888 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 253 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 3 674 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 066 График
Итого по разделу 7 17000 10 937 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 191 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 267 862 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 937 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 469 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 094 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 282 238 График
Нерезидентов 21602 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 282 415 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 362 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 362 График
Итого по разделу 1 21000 302 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 389 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 389 185 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 42 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 График
Итого по разделу 2 22000 389 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 183 График
Итого по разделу 3 23000 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 177 График
от кредитных организаций 24102 854 391 График
от банков-нерезидентов 24103 8 442 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 865 010 График
Итого по разделу 4 24000 865 010 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 38 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 38 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 282 График
форварды 25202 5 107 График
По другим операциям 25206 22 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 264 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 355 792 График
опционы 25303 4 046 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 359 838 График
Итого по разделу 5 25000 1 389 140 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 383 График
Евро 26102 49 919 График
Швейцарских франков 26104 1 348 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 690 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 993 График
по Евро 26302 17 753 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 915 График
по Швейцарским франкам 26304 1 603 График
по Японским иенам 26305 8 438 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 449 График
Серебра 26402 176 График
Платины 26403 16 259 График
Палладия 26404 4 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 674 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 930 График
Страхование 26410 17 349 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 456 График
Итого по разделу 6 26000 381 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 134 График
Другие расходы 27308 3 305 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 439 График
Итого по разделу 7 27000 4 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 060 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 40 435 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 375 График
Итого по разделу 8 28000 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 137 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 691 517 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 636 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 332 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 332 579 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 118 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 118 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.