Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 282 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 268 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 282 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 227 035 График
кредитным организациям 11118 2 229 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 538 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 825 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 447 График
прочих резидентов 11505 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 770 График
Итого по разделу 1 11000 570 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 994 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 693 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 693 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 571 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 33 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 129 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 851 График
Итого по разделу 2 12000 230 957 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 186 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 429 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 429 График
Итого по разделу 4 14000 429 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 287 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 291 042 График
Итого по разделу 5 15000 291 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 427 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 427 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 10 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 230 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 631 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 829 099 График
Прочие операционные доходы 16306 1 226 График
Итого по символам 16301-16306 16300 842 186 График
Итого по разделу 6 16000 854 304 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 207 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 840 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 214 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 2 699 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 946 График
Итого по разделу 7 17000 8 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 801 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 145 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 077 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 955 206 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 419 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 435 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 339 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 149 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 843 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 843 График
Итого по разделу 1 21000 229 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 048 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 048 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 40 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 40 График
Итого по разделу 2 22000 108 088 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 113 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 124 График
Итого по разделу 3 23000 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 723 График
от кредитных организаций 24102 272 620 График
от банков-нерезидентов 24103 3 729 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 277 072 График
Итого по разделу 4 24000 277 072 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 809 График
форварды 25202 3 618 График
По другим операциям 25206 16 404 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 900 478 График
опционы 25303 2 688 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 903 166 График
Итого по разделу 5 25000 924 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 770 График
Евро 26102 38 098 График
Швейцарских франков 26104 1 027 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 690 График
по Евро 26302 12 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 474 График
по Швейцарским франкам 26304 1 179 График
по Японским иенам 26305 6 758 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 630 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 293 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 12 112 График
Палладия 26404 3 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 819 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 605 График
Страхование 26410 12 940 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 521 График
Итого по разделу 6 26000 288 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 112 График
Другие расходы 27308 2 081 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 193 График
Итого по разделу 7 27000 3 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 894 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 36 794 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 900 График
Итого по разделу 8 28000 3 900 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 829 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 337 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 489 679 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 830 377 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 834 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 729 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.