Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 506 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 692 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 493 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 5 891 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 345 564 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 250 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 497 График
прочих резидентов 11505 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 709 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 250 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 250 График
Итого по разделу 1 11000 369 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 776 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 099 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 169 График
Итого по разделу 2 12000 129 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 119 058 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 805 График
Итого по разделу 5 15000 121 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 772 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 772 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 5 075 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 077 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 768 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 690 288 График
Прочие операционные доходы 16306 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 703 854 График
Итого по разделу 6 16000 709 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 292 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 498 График
Итого по символам 17201-17203 17200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 5 518 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 487 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 607 График
Итого по разделу 7 17000 8 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 499 566 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 831 550 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 339 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 484 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 497 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 994 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 008 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 486 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 491 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 296 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 296 График
Итого по разделу 1 21000 150 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 993 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 993 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 46 006 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 153 График
Итого по разделу 3 23000 153 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 653 График
от кредитных организаций 24102 108 715 График
от банков-нерезидентов 24103 2 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 827 График
Итого по разделу 4 24000 112 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 291 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 291 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 316 График
форварды 25202 2 578 График
По другим операциям 25206 8 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 731 853 График
опционы 25303 2 510 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 734 363 График
Итого по разделу 5 25000 745 981 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 958 График
Евро 26102 28 029 График
Швейцарских франков 26104 725 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 712 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 807 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 059 График
по Евро 26302 8 348 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 671 График
по Швейцарским франкам 26304 1 041 График
по Японским иенам 26305 6 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 159 График
Платины 26403 8 323 График
Палладия 26404 2 854 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 842 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 2 615 График
Публикация отчетности 26409 157 График
Страхование 26410 8 010 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 815 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 171 График
Итого по разделу 6 26000 233 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 4 082 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 508 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 112 График
Итого по разделу 7 27000 4 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 244 График
Итого по разделу 8 28000 9 244 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 092 912 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 293 363 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 302 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 922 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.