Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 283 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 611 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 279 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 212 216 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 6 447 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 050 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 529 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 304 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 304 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 748 График
прочих резидентов 11505 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 068 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 831 График
кредитных организаций 11604 25 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 856 График
Итого по разделу 1 11000 565 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 573 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 573 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 490 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 617 График
Итого по разделу 2 12000 190 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 47 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 310 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 310 График
Итого по разделу 4 14000 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 567 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 227 График
Итого по разделу 5 15000 175 227 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 484 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 484 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 9 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 414 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 232 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 290 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 858 584 График
Прочие операционные доходы 16306 971 График
Итого по символам 16301-16306 16300 874 077 График
Итого по разделу 6 16000 883 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 958 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 677 График
Итого по символам 17201-17203 17200 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 6 504 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 599 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 634 График
Итого по разделу 7 17000 8 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 756 761 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 059 559 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 288 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 824 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 604 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 637 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 111 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 125 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 454 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 465 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 518 График
Итого по разделу 1 21000 229 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 673 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 55 688 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 101 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 211 График
Итого по разделу 3 23000 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 184 График
от банков-нерезидентов 24103 4 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 282 График
Итого по разделу 4 24000 163 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 523 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 523 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 569 График
форварды 25202 4 128 График
По другим операциям 25206 13 783 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 942 278 График
опционы 25303 4 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 946 675 График
Итого по разделу 5 25000 965 678 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 553 График
Евро 26102 41 017 График
Швейцарских франков 26104 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 552 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 842 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 842 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 284 График
по Евро 26302 13 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 175 График
по Швейцарским франкам 26304 1 396 График
по Японским иенам 26305 8 619 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 250 График
Платины 26403 13 022 График
Палладия 26404 4 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 2 615 График
Публикация отчетности 26409 212 График
Страхование 26410 12 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 053 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 294 График
Итого по разделу 6 26000 339 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 4 352 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 628 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 392 График
Итого по разделу 7 27000 4 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 888 График
Итого по разделу 8 28000 10 888 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 586 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 468 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 444 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 759 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 769 910 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СНЕЖИНСКИЙ (рег.№1376) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.